OA办公系统财务部工作流程.doc

OA办公系统财务部工作流程 采购付款： 员工申请→部门领导审批→副总经理审批→总经理审批→总裁审批→财务总监审批→出纳 (金额2000以下的不需要总经理和总裁审批) 员工提出付款申请后，可查询每一级领导审批情况。 员工有权查询本人此次提出的付款申请的支付情况、当月付款申请的支付情况和当年付款申请的支付情况。 申请采购付款的部门领导有权查询本部门的采购付款申请情况。 系统自动整理供应商的所有付款申请和付款记录，供物质供应部部长、财务部部长、财务总监和总经理以上管理人员查阅。 个人借款： 员工申请→部门领导审批→副总经理审批→总经理审批→总裁审批→财务总监审批→出纳 (金额2000以下的不需要总经理审批) 员工提出借款申请后，可查询每一级领导审批情况。 出纳付款后，系统自动从财务软件中导出付款记录，员工登录系统后，能查询已付款通知。 借款申请记录自动生成，每天供财务部部长、财务总监和总经理以上领导查阅。付款记录，每天供财务部部长、财务总监和总经理以上领导查阅。 投标保证金申请： 技术部员工申请→部门领导审批→副总经理审批→总经理审批→总裁审批→财务部部长审批→出纳 部门领导人有权查询本部门员工投标保证金申请情况，总经理以上的高层管理人员有权查询投标保证金申请记录。 奖励和处罚 部门领导→副总经理审批→人力资源部审批→总经理审批→总裁审批→财务总监审批→工资核算会计(金额200以下的不需要总经理及总裁审批)，奖励和处罚通知同时送达个人。 员工出勤统计： 人力资源部员工→人力资源部负责人→财务部核算工资会计 工资查询： 财务部核算工资，工资核算会计将工资表导入系统，员工可查询本人当月工资是否下发，当年工资具体金额，当月工资如何核算和具体金额。 部门领导和副总经理有权查询本部门员工工资情况。人力资源部有权查询除高层管理人员以外的员工工资，总经理以上级别有权查询所有员工工资，当月工资总计金额、当年每月工资总额和历年工资发放总额。 工资汇总 人力资源部申请开通和停发工资→系统自动获取数据，输出对应的工资表； 生产部和人力资源部负责核算工资的员工提供数据至系统→系统输出对应的工资表； 印章使用申请： 员工申请→财务总监→财务部印章管理人盖章 系统自动保存盖章记录，以便查阅 银行收到货款查询申请： OA系统能自动从财务软件中导入货款回收数据 销售部员工申请→销售部负责人授权其查询对应客户的货款回收金额 开具发票： 销售部员工申请→部门领导审批→财务部部长→主管会计 员工可查询本人申请的发票开具情况。部门负责人可查询本部门员工的申请发票开具情况，财务总监、总经理以上级别领导可查询发票开具情况。 出车申请： 财务部员工申请→财务部部长或财务总监审批→办公室(用车管理部门) 请假申请 财务部员工请假申请→财务部部长审批→财务总监审批→人力资源部 出差申请： 财务部员工申请→财务部部长审批→财务总监审批 礼品使用申请： 员工申请→部门领导审批→副总经理审批→总经理审批→财务部部长审批→出纳 加班、休假申请： 员工申请→部门领导→财务总监→人力资源部 出入库单和发货清单： 物质供应部入库单、出库单和发货清单需通过管理系统，可直接递交至财务部，财务部员工有权查询出入库清单和发货清单。 资产管理 财务部有权查询仓库库存情况和固定资产清单。 财务报表 系统自动从财务软件中导出财务报表，财务部部长、财务总监、总经理以上级别的管理人员可以查询月度财务报表。 合同审批 系统能支持文件的上传，待审批的文件可上传至系统，需财务部审批的文件由财务部总监审批。 召集会议 财务部可通过OA系统召集会议，将会议内容上传至OA系统，供参会人员下载。 招聘申请 财务总监申请→人力资源部部长审核→总经理审核 辞职申请 财务部员工→财务部部长审批→财务总监审核→人力资源部部长审核→总经理审核 客户管理 财务部员工录入客户信息→系统自动能获取数据，记录客户付款信息，销售部部长、财务部部长、财务总监和总经理有权查阅 工作总结和计划 财务部员工每月末写工作总结和计划→财务部部长审批→财务总监审核