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李嘉诚和任志强博弈内涵2013-11-27 李嘉诚和任志强博弈内涵(财赋) 2013-11-27 19:09 周三市场又出现了资金突然拉升的直线走势，几分钟上涨20点虽然不能说是很大，但是在近期看来已经算是亮点了，搞得市场资金手忙脚乱，大盘企稳了吗？先看以下几点： 1、周三上午出现的快速拉升后下午即展开震荡盘整消化，这说明市场资金还是过于谨慎，信心不足。机构主力轻松利用调整仓位到蓝筹上避险的同时在股指期货上渔利双收，手段有点太狠辣了，市场资金追涨不是，不参与也不是，搞得市场资金手忙脚乱。需要注意的是金融股总体走势不错，知识有所分化而已，金融板块的券商相对最强势，券商概念股主要是近期市场炒作互联金融的衍生工具，券商谋生存拓展市场规模逐步开始想互联金融领域蔓延，所以小盘券商股直接受益炒作最疯狂。而银行保险板块内部分化一直存在，而且国有四大行和商业银行等的走势完全不一致，这也习惯了，四大行那样的超级旗舰要动一下还真是难，所以前期我定位四大行属于涨一个点都能噎死人，跌一个点可以呛死人，和大盘根本不搭边，但是又不能不存在，这样的个股你要是操作可能早就烦死了，商业银行股比较活跃也是市场的风向标之一，其资金同步性不如保险概念股，这实际上是市场资金的一种误解，因为没有银行的相对利好保险板块也是很难有所表现的，而目前有外资明显在参与银行股，这或许就是国际资金对于估值的一种心理体现，热钱流入不可能直接去购买其他品种，基本第一时间都是用金融股来观察市场。所以金融股有资金关注不足为怪，更何况国际机构开始唱多中国股市。这是长期的问题，短期来说蓝筹的分化显而易见，如果后市金融股不能持续释放资金引起市场的关注，那么大盘就根本无法站稳2210点附近，那么短期的多头努力也就功亏一篑，同样还会反复震荡，只是对于市场我近期反复提示调整空间不大，主要是以时间为主的反复震荡为主，而且预期本周末附近出现大盘短期企稳的概率会加大，如果从周三当天市场资金这么一搅局来看，周四大盘资金如果跟不上那么就不是本周末附近可以企稳的问题了，但不管如何对于空间我认为不大，所以方向是看好大盘年底的走势和明年的方向趋势，这点一直不变；方向问题一直明确了。只是过程对于细节的把握我们在追求完美节奏。 2、自贸区概念有击鼓传花的蔓延之势，但是这个概念虽然轮动色彩强烈却无法形成市场的强支撑，他们也只是局部炒作，难以带动市场人气，相反会加大市场不稳定心理的作用，因为只有主题题材的炒作不断深化才说明市场不稳定情况下的资金心理趋势，并不利于市场总体投资心理，这也是为什么自贸区概念击鼓传花依然真正提振市场的主要原因。军工的强势问题最主要因素炒作也是不能带动市场主流，他只能是炒作板块，而军工的真正强势原因其实是市场对于机械板块的一种超跌过后的间接题材挖掘和军工有主题性题材相结合的暴发，所以它具有延续性。而国际形势近期不断有冲突针对中国，包括国际恐怖组织扬言要再袭击中国引起的中国国家安全建设问题的重新组织定位，也推动了军工板块成为三中全会一个重大的研究题材，很必然中国未来在军事领域的投入会比以前都大，这是毫无悬念的，从设立国家安全委员会就可以看出决心已定。所以国家安全概念的炒作风起云涌也是可以理解的，其中自然有不少浑水摸鱼的假概念的炒作，但不影响大方向受到重视的核心题材的机会。可是这也不是市场走强的风向标，因为这些概念股市场占有的分量太轻了，炒作自己还可以，对于市场贡献大力气基本么有多大作用。改革是大方向，也不是短期就可以见效的，所以过程自然会有漫长的反复，包括大方向趋势向好的过程中也主要是震荡上升为主的路线。 地产蓝筹等弱势依旧，原因很多技术周期本身不好，就是目前依然没有企稳迹象。而地产的风险博弈主要在于市场的分歧看法，李嘉诚和任志强的反向博弈其实它不仅仅是市场的一种矛盾心理的演绎，更多的是李嘉诚代表的真正的商业家看市场，他们说到做到，凭着丰富的市场经验来决定自己的投资取向，当李嘉诚认为国内市场地产风险投资加大后，他考虑的不是是否卖在最高位，而是自己要转向其他回报价值更高的地方。因为当真正风险来临后你想卖个好价钱是很难得，这个时候见好就收还可以卖出高价，还能抽出资金去投向其他地方岂不是一举两得，这类商人的眼光一般都是市场练就的，所以参考度比较大，因为他们言行一致，是为自己的价值代言，不会当面一套别后一套。而任志强是国内地产开发商的典型代言人，他的言辞很大程度上都是光说不做的，就是嘴里喊房价涨涨涨，但是这是为这个产业链整体利益作支撑影响，能够拖多久就拖多久，能够影响多少人就影响多少人，更何况一线城市需大于供，所以有足够的理由去看涨，这就是供需论的基础，但是你要去看他的立足点是为了行业整体利益出发，所以会得到其他地产巨头的响应，没有哪个地产开发商不说房价不涨的，更希望你快点买，当然