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泰康睿利量化多策略混合型 证券投资基金 托管协议 基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金 托管协议 目 录 一、基金托管协议当事人 1 二、基金托管协议的依据、目的和原则3 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查4 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 13 五、基金财产的保管 14 六、指令的发送、确认及执行 18 七、交易及清算交收安排23 八、基金资产净值计算和会计核算29 九、基金收益分配36 十、基金信息披露37 十一、基金费用39 十二、基金份额持有人名册的登记与保管42 十三、基金有关文件档案的保存43 十四、基金管理人和基金托管人的更换43 十五、禁止行为46 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算48 十七、违约责任50 十八、争议解决方式51 十九、托管协议的效力51 二十、其他事项52 二十一、托管协议的签订52 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金 托管协议 鉴于泰康资产管理有限责任公司系一家依照中国法律合法成立 并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金 管理人的资格和能力,拟募集发行泰康睿利量化多策略混合型证券投 资基金； 鉴于中国农业银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立 并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的 资格和能力； 鉴于泰康资产管理有限责任公司拟担任泰康睿利量化多策略混 合型证券投资基金的基金管理人，中国农业银行股份有限公司拟担任 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金的基金托管人； 为明确泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金的基金管理人 和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议； 除非另有约定，《泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金基金 合同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应 具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：泰康资产管理有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路828-838 号26F07、 F08 室 办公地址：北京市西城区武定侯街2 号泰康国际大厦5 层 邮政编码：100033 法定代表人：段国圣 成立日期：2006 年2 月21 日 1 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金 托管协议 批准设立机关及批准设立文号：中国保监会保监发改[2006]69 号 组织形式：有限责任公司 注册资本：10 亿元人民币 存续期间：五十年 基金管理资格批准机关及批准文号：中国证监会证监许可 [2015]218号 经营范围：管理运用自有资金及保险资金；受托资金管理业务； 与资金管理业务相关的咨询业务；公开募集证券投资基金管理业务； 国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） （二）基金托管人 名称：中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座