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財務管理制度-流程管理
柒、财务管理制度
柒、财务管理制度
目 录
页 次
预算作业 F01-1
资本性支出预算作业 F02-1
股东权益 F03-1
短期借款作业 F04-1
中、长期借款作业 F05-1
资金预算作业 F06-1
资金调度及管理作业 F07-1
股务作业 F08-1
出纳收入作业 F09-1
应收票据到期兑现作业 F10-1
应收票据退票作业 F11-1
一般费用报支作业 F12-1
出纳支出作业 F13-1
应付票据兑现作业 F14-1
零用金报支作业 F15-1
印鉴管理 F16-1
票据领用管理作业 F17-1
职务授权及代理人作业 F18-1
资金贷放作业程序 F19-1
背书保证 F20-1
二十一、有价证券保管作业 F21-1
二十二、投保作业 F22-1
二十三、绩效评估 F23-1
附 表
附 表 附 表 名 称 页 次
F01 资本支出申请书 F02-2
F02 资本支出预算汇总表 F02-3
F03 银行借款分户明细表(一) F04-8
F03-1 银行借款分户明细表(二) F04-9
F04 支付申请单 F04-10
F05 收支综合预计表 F06-2
F06 应收票据明细表 F09-5
F07 应收票据兑现表 F10-3
F08 退票通知单 F11-3
F09 应付费用/帐款明细表 F13-3
F10 应付票据明细表
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