工作表格四.docVIP

CF-F 财务循环 索引号 工作底稿 F01 | | 货币资金 F02 | | 现金 F03 | | 银行存款 F04 | | 其他货币资金 F11 | | 短期投资 F12 | | 短期投资跌价准备 F13 | | 应收股利 F14 | | 应收利息 F15 | | 其他应收款 F16 | | 内部往来 F21 | | 长期股权投资 F22 | | 拨付所属资金 F23 | | 长期债权投资 F24 | | 长期投资减值准备 F25 | | 委托贷款 F26 | | 委托贷款减值准备 F27 | | 未确认融资费用 F31 | | 短期借款 F32 | | 应付股利 F33 | | 其他应付款 F34 | | 长期借款 F35 | | 应付债券 F36 | | 长期应付款 F37 | | 专项应付款 F41 | | 股本（或实收资本） F42 | | 公司拨入资金 F43 | | 资本公积 F44 | | 盈余公积 F45