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全球基金中国项目 PR 第二次例会纪要 例会时间：2004 年 6 月 24 日 星期四 下午 3 点 例会地点：中心二楼第一会议室 参加人员：PR 办公室：强正富、 冯琳、 王晓琪 AIDS 项目办：魏然、 龚向东、 张霞、 王豆 结核项目办：王兴军、 王剑、 王晓梅 疟疾项目办：周水森 采购部：杜成刚 财务部：张雁、 刘丽芳、 刘慧 例会主持人：张雁 例会记录人：刘慧 例会内容： 本次会议主要分为两部分内容：一、由各部门进行第一次例会以 来的工作汇报；二、修改全球基金拨款和收款报告操作流程、向全球 基金申请拨款和进度报告操作流程和全球基金中国艾滋病项目管理 功能结构与流程 3 个图表，并讨论 PR 各部门的工作职责。 一、各部门对第一次例会以来的工作进行总结汇报 （一） 采购部杜成刚汇报如下： 1、结核病、疟疾项目显微镜免税等手续已办完，货已发往各省， 各省已基本收到。 2、本月重点采购项目是汽车，合同已签，并支付了预付款 2600 万元人民币，配额事宜正在办理之中。 3、配合 AIDS 项目办完成采购计划的修改工作。 4、疟疾项目氯喹药品已经结账。 5、结核病项目第二期采购开始，两种药品合同已签 9 月供货。 6、计算机、打印机标书已发，明日收厂家标书，月底前能签合 同。 7、通报电脑采购情况，投标商共 4 个。 8、提出两个问题：首先是显微镜采购中的运费问题（仅云南、 海南两地），原定为火车运输，为了能使设备尽快到达项目点，故改 为航空运输，货物只能由单位自取。所以产生了从机场到项目基层单 位的运费问题。其次是 AIDS 项目采购计划需要重新制定，补充细节。 （二）财务部刘丽芳对财务工作进行汇报： 1、6 月 2—3 日，参加结核病项目年会，并对结核病项目的管理 人员及财务人员再次进行了财务培训。 2、6 月 8 日，配合结核病项目办按照工作目标下拨各省 2004 年 第二季度经费，并于当日给 24 个省级项目点及新疆建设兵团财务部 发送“关于下拨全球基金结核病项目 2004 年第二季度项目经费的通 知”。 3、6 月12 日给结核病项目24 个省级项目点及新疆建设兵团财务 部邮寄修订后的《全球基金项目财务管理手册》4722 册（省、地、 县项目点各 3 本），给上海国家疟疾项目办财务部邮寄修订后的《全 球基金项目财务管理手册》200 册，并将寄书事宜电话通知各省，并 请各单位注意查收。 4、进行了结核病项目 24个省及新疆建设兵团财务拨款流程和拨 款情况调查，并在此基础上，编制了“全球基金项目拨款流程图”。 5、已经将结核病项目本年 1月—6月项目支出明细账提供给结核 病项目办，以便结核病项目办协助财务部对其项目基金期初余额及支 出按工作目标进行分类，财务部据此按工作目标核算，并为第二季度 季报表的编制做准备。 6、6 月21 日—22日配合艾滋病项目办，举办了全球基金艾滋病 项目资金管理培训班。讲解了预算管理，并详细讲解了修订后的《全 球基金项目财务管理手册》，反复讲解并强调了季报、年报的编制和 注意事项，对全球基金艾滋病项目的财务管理提出了明确、具体的要 求。 7、问题反映：在拨款流程调查中发现，结核病、疟疾项目以前 采取由省拨款到地、市，再由地、市拨款到县的项目省，在参加2004 工作年会后大都已改变了拨款流程，根据 10 天内拨款的会议要求尽 可能以最快的速度由省直拨至各地市、县项目点，但四川、江西、内 蒙三省还存在问题。四川省将中央于 6 月 8 日下拨的项目款已拨到 21 个地、市，由地、市再往下拨，四川省省级的结核病和疟疾项目 的财务工作仅有一个财务人员负责。江西省已收到财务部拨款，但未 下拨，主要因为项目管理人员与财务人员不在同地办公，联系不便， 工作脱节。内蒙的情况比较特殊，他们的经费是由中央拨到自治区卫 生厅，自治区结防所做计划上报卫生厅，经卫生厅批准后再拨款到自 治区结防所，由自治区结防所在拨到盟市，再由盟市拨款到旗、县。 他们认为这种报批程序最快要 14 个工作日，根本不可能在 10天内下 拨款到各基层项目点。 （三）艾