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子（分）公司管理制度 浙江杭州鑫富药业股份有限公司 ZHEJIANG HANGZHOU XINFU PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 子（分）公司管理制度 （二OO 七年六月制订） 1 子（分）公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对子（分）公司的管理、维护上市公司整体形象和投资者利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《浙江杭州鑫富药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称子（分）公司系指浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以 下简称本公司）投资开办或实质控股的公司。 第三条 加强对子（分）公司的管理，旨在建立有效的管控与整合机制，对 本公司的组织、资源、资产、投资等事项和本公司的规范运作进行风险控制，提 高本公司整体运作效率和抵抗风险能力。 第四条 本公司依据对子（分）公司资产控制和上市公司规范运作要求，通 过子公司自身的权力机构对其重大事项进行管理，对分公司重大事项直接进行对 子。同时，负有对子（分）公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子（分）公司在本公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理， 合法有效地运作企业财产。 本公司制定的各项制度规定，分公司应当遵照执行；子公司经自身权力机构 批准后，也应当遵照执行。 第二章 股权管理 第六条 子（分）公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健 全治理结构和各项管理制度。 第七条 子（分）公司应当加强自律性管理，并自觉接受本公司工作检查与 监督，对本公司董事会、监事会提出的质询，应当如实反映情况和说明原因。 第八条 子公司如设置股东会或董事会的，应当按子公司章程规定按时召开 股东会、董事会会议，会议应当有记录，会议记录和会议决议必须由到会股东代 表、董事签署。 第九条 子（分）公司对改制改组、收购兼并、投资融资、资产处置、收益 分配等重大事项，需按《公司法》、《上市规则》、及《公司章程》等有关规定的 程序和权限进行，并须事先报告本公司董事会。 2 子（分）公司管理制度 第十条 子（分）公司应当及时、完整、准确地向本公司提供有关公司经营 业绩、财务状况、营销采购、法律事务、人力资源和发展规划等信息，以便本公 司董事会进行科学决策和监督协调。 第三章 财务管理 第十一条 子（分）公司财务管理的基本任务是:贯彻执行国家的财政、税收 政策，根据国家法律、法规及其他有关规定，结合公司的具体情况制定会计核算 和财务管理的各项规章制度，确保资料的合法、真实和完整；合理筹集和使用资 金，有效控制经营风险，提高资金使用效率和效益；有效利用公司的各项资产， 加强成本控制管理，保证公司资产保值增值和持续经营。 第十二条 子（分）公司应根据公司生产经营特点和管理要求，按照《企业 会计准则》和《企业会计制度》的有关规定制订财务制度和会计制度，开展日常 会计核算工作。 第十三条 子（分）公司下述会计事项按照本公司的会计政策执行： 1、子（分）公司应按规定执行本公司董事会批准实施的《关于计提各项资 产减值准备和损失准备的内部控制制度》，并在会计报表中予以如实反映。 2、子（分）公司日常会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、 变更等应遵循本公司的财务会计制度及其有关规定。 3、子（分）公司应当按照本公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的 要求，及时报送会计报表和提供会计资料。其会计报表同时接受本公司委托的注 册会