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XX典当公司金库管理制度和重要空白凭证管理制度
XX典当公司金库管理制度
一、 金库管理人员必须认真贯彻国家财经法纪,坚持原则,忠于职守,遵纪守法,廉洁奉公,时刻保持高度的警惕性和责任感。
二、 严格把关,不出纰漏税。
1、质押品入库时,认真查点核对,做到有单有物。
2、仔细检查质押品袋是否破损、缺口。
3、质押品入库后,应按顺序放入保险柜,不得随意散放,非经有权人批准不得随意出借,拆看。
4、质押品取赎时,严格核对当票与质押品袋上所填内容是否相符,手续是否齐全。经有关人员重新复核准确无误后方可。
三、规范操作程序,严格库房管理。
l、金库实行双人管理,两把库匙双线分管,其中一人兼管警报器、库房、保险柜密码。作业时同进同出。互相监督、互相配合。下班时警报器要布防,并确认上锁。
2、库房严禁吸烟、存放易燃、易爆物品或与业务无关的物品。
3、提高安全保卫观念、经常查库,检查库内实物是否发生霉烂、
虫蛀、被窃现象。
四、 做好库存质押品登记、分类、核算工作,做到帐实相符。
五、 定期检查库房监控、报警、防火照明等技防安全设施,发现问题及时报告,迅速装修,保持各项技防设施完好,做到有备无患。
六、 加强库房守库力量,按照金融机构重点管理要求保持二十四小时值班制度。
七、 金库遇紧急情况,管库员应临不惧,沉着冷静,果断处理,并迅速与有关部门取得联系,确定库房安全。
八、 库房员请假由公司领导指定人员顶岗,做好交接记录,项岗人员下班应钥匙封好盖章交公司领导妥善保管。
九、 提高警惕,严格泄漏典当公司库房密码,钥匙以及安全设施和库区情况和秘密。严禁与家人或无关人员谈论库房工作情况。
XX典当公司重要空白凭证管理制度
一、 凭证范围:典当有限公司得要空白凭证主要有当票、银行支票(转帐支票、现金支票)以及抵押、质押物的凭证。
二、银行支票在开户银行购买,重要空白凭证由省商务厅指定的印刷厂印刷。
三、重要空白凭证印刷厂印制清单或上级调拨单清点验收,并及时登记入库保管。
四、重要空白凭证明必须指定专人负责管理,如实登记保管、领用、使用情况。
五、领用重要空白凭证时,应办理领用手续。及进登记并记载起讫号码。所领用得要空白凭证在登记簿上签收。所用重要空白凭证在登记簿上签收。
六、经办人员签发重要空白凭证时,应进行销号控制,填错的重要空白凭证,加盖“作废”戳记后作有关科目传票的附件。
七、重要空白凭证一律纳入表外科目核算,成本装订的,以一本一一元有假定价格入帐;非成本装订的,以一份一元的假定价格计帐。各业务柜组内部使用的重要空白凭证控制到份数,定期进行帐实核对。
八、过期作废的重要空白凭证销毁,必须列入清单,由业务人员、
公司经理在董事会、监事会成员监督下销毁。
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