XX典当公司金库管理制度和重要空白凭证管理制度.doc

XX典当公司金库管理制度 一、 金库管理人员必须认真贯彻国家财经法纪，坚持原则，忠于职守，遵纪守法，廉洁奉公，时刻保持高度的警惕性和责任感。 二、 严格把关，不出纰漏税。 1、质押品入库时，认真查点核对，做到有单有物。 2、仔细检查质押品袋是否破损、缺口。 3、质押品入库后，应按顺序放入保险柜，不得随意散放，非经有权人批准不得随意出借，拆看。 4、质押品取赎时，严格核对当票与质押品袋上所填内容是否相符，手续是否齐全。经有关人员重新复核准确无误后方可。 三、规范操作程序，严格库房管理。 l、金库实行双人管理，两把库匙双线分管，其中一人兼管警报器、库房、保险柜密码。作业时同进同出。互相监督、互相配合。下班时警报器要布防，并确认上锁。 2、库房严禁吸烟、存放易燃、易爆物品或与业务无关的物品。 3、提高安全保卫观念、经常查库，检查库内实物是否发生霉烂、 虫蛀、被窃现象。 四、 做好库存质押品登记、分类、核算工作，做到帐实相符。 五、 定期检查库房监控、报警、防火照明等技防安全设施，发现问题及时报告，迅速装修，保持各项技防设施完好，做到有备无患。 六、 加强库房守库力量，按照金融机构重点管理要求保持二十四小时值班制度。 七、 金库遇紧急情况，管库员应临不惧，沉着冷静，果断处理，并迅速与有关部门取得联系，确定库房安全。 八、 库房员请假由公司领导指定人员顶岗，做好交接记录，项岗人员下班应钥匙封好盖章交公司领导妥善保管。 九、 提高警惕，严格泄漏典当公司库房密码，钥匙以及安全设施和库区情况和秘密。严禁与家人或无关人员谈论库房工作情况。  XX典当公司重要空白凭证管理制度 一、 凭证范围：典当有限公司得要空白凭证主要有当票、银行支票(转帐支票、现金支票)以及抵押、质押物的凭证。 二、银行支票在开户银行购买，重要空白凭证由省商务厅指定的印刷厂印刷。 三、重要空白凭证印刷厂印制清单或上级调拨单清点验收，并及时登记入库保管。 四、重要空白凭证明必须指定专人负责管理，如实登记保管、领用、使用情况。 五、领用重要空白凭证时，应办理领用手续。及进登记并记载起讫号码。所领用得要空白凭证在登记簿上签收。所用重要空白凭证在登记簿上签收。 六、经办人员签发重要空白凭证时，应进行销号控制，填错的重要空白凭证，加盖“作废”戳记后作有关科目传票的附件。 七、重要空白凭证一律纳入表外科目核算，成本装订的，以一本一一元有假定价格入帐；非成本装订的，以一份一元的假定价格计帐。各业务柜组内部使用的重要空白凭证控制到份数，定期进行帐实核对。 八、过期作废的重要空白凭证销毁，必须列入清单，由业务人员、 公司经理在董事会、监事会成员监督下销毁。