实验四 总账系统初始设置.pptVIP

总账系统初始设置 【实验目的】 一、掌握用友ERP-U8软件中总账系统初始 设置的相关内容 二、理解总账系统初始设置的意义 三、掌握总账系统初始设置的操作方法 【实验内容】 一、总账系统控制参数 二、基础档案设置：会计科目、凭证类别、 项目目录 三、期初余额录入 【实验准备】 引入“账套备份\基础档案设置”文件夹下账套 数据 【实验要求】 以账套主管“刘畅”的身份进行总账系统初始设置 【实验资料】 总账系统控制参数、基础数据、期初余额资料略 【实验步骤】 一、启动与注册总账系统 单击“开始”按钮，执行，“程序—用友ERP-U8—财务会计—总账“命令， 打开”注册【总账】“对话框。输入操作员编码及口令，单击”确定“按钮， 进入总账模块。 二、设置总账系统控制参数 执行系统菜单的”设置—选项“命令，打开”选项“对话框，分别单击”凭证“、”账簿“、”会计日历“、”其他“选项卡，按照”实验资料“的要求进行相应的设置，设置完成后，单击”编辑“按钮，再单击”确定“按钮退出。 三、设置基础数据 （一）建立会计科目—增加会计科目 执行”设置—会计科目“命令，进入”会计科目“窗口，显示所有”按新会计科目制度“预置的科目。单击”增加“按钮，进入”会计科目—新增“窗口，输入科目的相关内容，单击”确定“按钮。继续单击”增加“按钮，增加实验资料中其他科目。全部输完后，单击”关闭“按钮。 （二）建立会计科目—修改会计科目 在”会计科目“窗口中，单击要修改的会计科目”1001 现金“，单击”修改“按钮或者双击该科目，进入”会计科目—修改“窗口。在”会计科目—修改“窗口中，单击”修改“，进行修改，完毕后单击”确定“按钮。同理，按照实验资料修改其他科目。 （三）建立会计科目—删除会计科目 在”会计科目“窗口中，选择要删除的会计科目”100906 存出投资款”，单击“删除”按钮，弹出“记录删除后不能修复！真的删3除此记录吗？“的提示框。单击”确定“按钮，即可删除该科目。同理，按照实验资料所列示的科目体系，进行删除不需用科目。 （四）建立会计科目—指定会计科目 在”会计科目“窗口中，执行”编辑—指定科目“命令，进入”指定科目“窗口。单击”现金总账科目“单选按钮，单击”1001 现金“科目，单击”“按钮，将”1001 现金“科目由待选科目选入已选科目。同理，单击”银行总账科目“，将”1002 银行存款“由待选科目选入已选科目，然后单击”确认“按钮退出。 （五）设置凭证类别 执行系统菜单“设置—凭证类别”命令，打开”凭证类别预置“对话框，单击”收款凭证、付款凭证、转帐凭证“单选按钮，单击”确定“按钮，进入”凭证类别“窗口，单击工具栏中的“修改”按钮，再单击收款凭证”限制类型“下的三角按钮，选择”借方必有“；在”限制科目“栏输入”1001，1002‘。同理，设置付款凭证、转账凭证的限制类型及限制科目。 （六）设置项目目录—定义项目大类 执行系统菜单“设置—编码档案—项目目录”命令，进入“项目档案”窗口，单击“增加”按钮，打开“项目大类定义—增加”对话框，输入新项目大类名称“生产成本”，单击“下一步”按钮，其他设置均采用系统默认值，最后单击“完成”按钮返回。 （七）设置项目档案—指定核算科目 在“项目档案”窗口中，选择“核算科目”页签，选择项目大类“生产成本”，再分别选择要参加核算的科目,“4101 直接材料”、”410102 直接人工“、 “4103 制造费用”。单击“”按钮，然后“确定”退出。 （八）设置项目目录—定义项目分类 在“项目档案”窗口中,选择“项目分类定义”页签，单击右下角的“增加”按钮，输入分类编码及名称，单击“确定”按钮。同理，定义其他项目分类。 （九）设置项目目录—定义项目目录 在“项目档案”窗口中，选择“项目目录”页签，单击“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口，单击“增加”按钮，输入项目编码及名称，并选择所属分类码。 四、输入期初余额 （一）输入期初余额—总账期初余额 执行“设置—期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口，输入“1001 现金”科目的期初余额5000，敲回车确认。同理，输入实验资料中其他总账科目的期初余额。 (二）输入期初余额—辅助账期初余额 执行“设置—期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口，双击”其他应收款“的期初余额栏，进入“个人往来期初”窗口。单击“增加”按钮，输入实验资料中“其他应收款”的辅助核算信息，然后单击“退出。同理，输入实验资料中其他辅助核算科目的期初余额。 （三）输入期初余额