大连陆海科技股份有限公司公开转让说明书-全国中小企业股份转让系统.PDF

大连陆海科技股份有限公司 公开转让说明书 大连陆海科技股份有限公司 Dalian Landsea Maritech Co.，LTD. （大连市高新园区七贤岭学子街2-3 号605 室） 公开转让说明书 推荐主办券商 住所：深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 层 2014 年1 月 1 大连陆海科技股份有限公司 公开转让说明书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称 “全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 大连陆海科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项： （一）控制不当风险 本公司实际控制人王更五、高玉艳合计持有公司 53.5667%的股权，对公司 经营决策可施予重大影响，若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司 的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带 来风险。 （二）行业周期性风险 造船行业和航运业在经历了金融危机之后业绩大幅度下滑，商船新增订单稀 少，波罗的海综合运费指数大幅下滑，船舶行业面临行业严冬。因此，船舶行业 及下游产业航运业面临着世界经济复苏乏力、增长停滞的风险，全球经济发展趋 势不明朗、国际贸易量下降的风险。因此受下游客户造船业周期性的影响，公司 业务亦具有一定的周期性。 （三）市场竞争风险 公司主营船舶领域软件产品和信息系统集成产品的开发与销售服务。由于软 件产品以及计算机网络设备更新换代较快，如果公司不能适时满足市场需求的快 速变化，保持对产品技术和功能的不断升级，公司的市场竞争地位将受到不利影 响，市场份额将有可能下降。 （四）税收政策优惠风险 根据《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》 （国发[2011]4号）和《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）， 针对公司销售自主开发的软件产品，享受按17%的法定税率征收增值税，对实际 税负超过3%的部分即征即退的优惠政策；根据《中华人民共和国企业所得税法》， 国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15％的税率征收企业所得税。2011 年 度、2012 年度及2013 年1-6 月，公司增值税退税额及企业所得税减免额合计分 别为931,589.30 元、1,030,640.15 元和 389,948.82 元，占当期净利润的比重 分别为19.54%、15.57%和7.35%，一旦国家相关税收政策作出调整，可能会给公 司经营成果带来一定影响。 （五）流动性风险 3 大连陆海科技股份有限公司 公开转让说明书 2011 年末、2012 年末