亚太药业：关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告.pdfVIP

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2012-008 浙江亚太药业股份有限公司 关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范 运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和《浙江亚太药业股份有限公司 募集资金管理制度》的相关规定，现将本公司截止2011 年12 月31 日的募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金的基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可„2010‟120 号文《关于核准浙江亚太 药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，采用网下向询价对象询价配 售和网上资金申购定价发行相结合的方式，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股发行价格为人民币 16.00 元，募集资金总额为人民币 480,000,000.00 元。扣除发行费用 37,998,794.74 元，实际募集资金净额为 442,001,205.26 元。该募集资金已于2010 年3 月8 日全部到位，业经天健会计 师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验„2010‟49 号）。 根据财政部财会„2010‟25 号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非 上市企业做好2010 年年报工作的通知》, 公司对发行费用进行了重新确认，将 广告费、路演费、上市酒会费等费用 5,705,144.74 元从发行费用中扣除，最终 确认的发行费用金额为 32,293,650.00 元，最终确定的募集资金净额为 447,706,350.00 元。 1 （二）募集资金使用金额及当前余额 1、本公司以前年度已使用募集资金91,586,159.90 元，以前年度收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,246,754.59 元；2011 年度实际使用募 集资金 36,177,224.71 元，2011 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的 净额为6,077,118.75 元；累计已使用募集资金127,763,384.61 元，累计收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9,323,873.34 元。根据本公司第四届 董事会第八次会议审议通过，公司运用部分闲臵募集资金用于补充流动资金，金 额4,000.00 万元，使用期限不超过董事会批准之日起6 个月，即自 2011 年 12 月15 日起至2012 年6 月14 日止。截至2011 年12 月31 日，尚未归还。 2、截至2011 年12 月31 日，募集资金余额为人民币289,266,838.73 元（包 括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江亚太 药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），并经公司第三 届董事会第十八次会议审议通过。 根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，与保荐人东 方证券股份有限公司（以下简称 “东方证券”）及中国工商银行股份有限公司绍 兴支行、中国银行股份有限公司绍兴县支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍 兴柯桥支行、中国农业银行股份有限公司绍兴县支行、交通银行股份有限公司绍 兴中国轻纺城支行、浙江绍兴县农村合作银行柯桥支行双梅分理处等六家募集资 金存放机构于2010 年4 月1 日分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各 方的权利和义务。2011 年5 月9 日，经2010 年度股东大会审议通过，亚太药业 使用部分超募资金设立全资子公司并实施绍兴科锐捷生化诊断试剂研发及产业 化