ST甘化：2012半年度财务报告.pdfVIP

J I A N GM E N S UGA R CA N E CH E M I CA L FA C T OR Y （GR O UP ）C O., L TD J I A N GM E N S UGA R CA N E CH E M I CA L FA C T OR Y （GR O UP ）C O., L TD 二O 一二年七月 2012 年半年度报告 财务报告(未经审计) (一)财务报表 1、资产负债表 (附表一) 2 、利润表 (附表二) 3 、现金流量表 (附表三) 4 、股东权益变动表 (附表四) （二）会计报表附注（金额单位：人民币元） 一、公司基本情况 1、公司成立情况 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为江门甘蔗化工厂， 创建于 1957 年。1992 年12 月28 日，公司由江门甘蔗化工厂、广东省糖纸工业公司、中国 工商银行广东省信托投资公司和江门国际信托投资公司等四家单位发起，经广东省企业股份 制试点联审小组和广东省经济体制改革委员会[粤股审（1992 ）102 号文]批准，在对原企业 进行股份制改组的基础上设立。公司设立时总股数为5,998 万股，每股面值1 元。其中原企 业以净资产15,170.50 万元，按5:1 比例折国有股3,034.10 万股；按每股5 元的价格，向 社会法人单位定向募集法人股2,252.44 万股，向公司职工发行内部职工股711.46 万股。 1994 年，公司完成首次向社会公开发行人民币普通股：经广东省证券委“粤证委发 [1993]016号文”和中国证监会“证监发审字[1994]25号文”批准，公司于1994 年7 月向 社会新增发行社会公众股 2,000 万股(A 股),每股发行价格 6.30 元。发行后总股本 7,998 万股 2、公司股本变更情况 从1995 年至2006 年经多次送、配股后总股本达到247,598,624 股。 2006 年，公司完成股权分臵改革：公司先行以控股股东及其关联方对公司的部分负债 回购控股股东持有的公司 24,747,468 股份，以解决控股股东及其关联方占用公司资金的历 史遗留问题。以此为基础，公司股权分臵改革方案实施股权登记日登记在册的流通A 股股东 每10 股将获得以资本公积金定向转增的9.7 股，相当于流通A 股股东每10 股获得3.6 股的 对价，作为非流通股份获得上市流通权的对价安排。2006 年3 月13 日实施以股抵债暨股权 分臵改革方案后,控股股东所持公司股份总数和公司总股本分别减少24,747,468 股。公司的 注册资本从方案实施前的人民币 247,598,624 元变更为方案实施后的人民币 322,861,324 元，其中以股抵债将减少注册资本 24,747,468 元，资本公积金转增股本将增加注册资本 1 2012 年半年度报告 100,010,168 元。以股抵债暨股权分臵改革完成后，公司的股份总额为322,861,324 股。上 述方案已获得国务院国有资产监督管理委员会（国资产权[2006]6号《关于江门甘蔗化工厂 （集团）股份有限公司国家股定向转让有关问题的批复》）、深圳证券交易所（深证上[2006]16 号《关于同意江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司实施定向回购股份（以股抵债）的批复》） 及公司2006 年第一次临时股东大会批准通过。 自公司2006 年以股抵债暨股权分臵改革后至今，公司股份总数未有任何变化。 3、公司控股股东及实际控制人 2011 年3 月12 日，在经过公开征集受让后，公司原控股股东江门市资产管理局与德力 西集团有限公司签订股份转让协议及补充协议，将其持有公司6,400 万股（占公司总股本的 19.82% ）的国有股协议转让予德力西集团有限公司。国务院国有资产监督管理委员会于2011 年8 月8 日通过了《关于江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司国有股东转让所持股份有关 问题的批复》（国资产权„2011‟788 号）；2011 年9 月5