新界泵业：2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告.pdfVIP

证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2012-007 浙江新界泵业股份有限公司 2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所募集资金管理相关规定，浙江新界泵业股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会对公司2011年度募集资金存放与使用情况进行了专项 检查，现将检查情况汇报如下： 一、募集资金基本情况 2010年12月8 日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010 〕1790号文核 准，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）股票2,000万股，发行价格为每股 32.88元。本次募集资金总额为657,600,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额 为611,873,600.00元，经天健会计师事务所有限公司验证，并出具天健验[2010]452 号《验资报告》。 二、募集资金存放与使用情况 为了规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，公司依照《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小 企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《募 集资金管理制度》。公司于2011 年1 月14 日与开户银行、保荐机构签订了《募 集资金三方监管协议》，对募集资金的使用专户管理。 截至 2011年12月31 日，公司募集资金专户余额为368,180,983.58元，其中定 期存单金额合计为353,619,176.03元，存放情况如下表： 单位：元 开户银行 银行账号 账户余额 其中：定期存单 1、中国银行温岭市大溪支行 187,211,827.34 180,619,176.03 2、中国建设银行温岭市大溪支行 33001667156053002593 62,195,219.19 60,000,000 1 / 5 3、招商银行温岭市支行 576900126510508 50,092,059.02 50,000,000 4 、工商银行温岭市大溪支行 1207047129045799388 50,870,637.81 50,000,000 5、中国工商银行泰和支行 1509214629000040000 17,782,836.60 13,000,000 6、中国银行沭阳北京路支行 488458225898 28,403.62 0 合计 368,180,983.58 353,619,176.03 三、2011年度募集资金使用情况 1、募集资金项目资金使用情况 (1)“年产100万台农用水泵建设项目”建设投资41,151,055.57元，其中：工程 建设投资35,811,467.07元，设备购置费投资5,339,588.50元； (2)“技术中心建设项目”建设投资4,329,773.27 元，其中：工程建设投资 3,926,801.87元，设备购置费投资402,971.40元。 2、超募资金的使用情况 (1)2011年1月14 日，使用超募资金6000万元暂时补充流动资金，于2011年7 月11 日前已全额归还至募集资金专户；2011年9月21 日，使用超募资金6000万元 暂时补充流动资金，使用期限截止2012年3月20 日。 (2)