南天信息：关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告.pdfVIP

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2012-003 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于2011 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运 作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上 市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，云 南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事 会编制了截至201 1 年 12 月31 日止的募集资金年度存放与使用情况的 专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]492 号文核准，云南南 天电子信息产业股份有限公司（以下简称 “公司”）向云南省工业投 资控股集团有限责任公司（原“云南省国有资产经营有限责任公司”）、 南天电子信息产业集团公司、无锡市新宝联投资有限公司、上海德润投 资有限公司、无锡华光锅炉股份有限公司、中国人保资产管理股份有限 公司、海通证券股份有限公司、中邮创业基金管理有限公司、南方基金 管理有限公司、上海瑞熹联实业有限公司十家法人非公开发行5000 万 股人民币普通股，股票面值为人民币1.00 元,发行价格9.68 元/股。本次 发行共募集资金484,000,000 元,扣除发行费用14,091,071.74 元后募集资 金净额469,908,928.26 元。其中发行费用的构成如下：承销费、保荐费 1,210 万元，律师费70 万元，审计费、验资费35 万元，路演推介费、 股份登记费、信息披露费等94.11 万元。以上募集资金经北京天圆全会 计师事务所有限公司出具的天圆全验字[2008]16 号《验资报告》验证确 认。 （二）募集资金使用情况 单位：（人民币）元 项目 金额 实际募集资金净额 469,908,928.26 减：部分闲置募集资金暂时补充流动资金 置换预先投入募集项目资金 92,363,507.07 直接投入募集项目资金 348,387,640.91 加：利息收入扣除手续费净额 17,277,376.42 募集资金专用账户期末应存余额 46,435,156.70 二、募集资金存放和管理情况 公司依照《公司法》、《证券法》、《关于进一步加强股份有限公 司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券证券交易所的有关规定要 求制定了《云南南天电子信息产业股份有限公司募集资金管理办法》。 同时，公司（含项目具体实施的各区域子公司）与保荐机构兴业证券有 限责任公司（以下简称“兴业证券”）分别和兴业银行昆明分行、建设 银行昆明城西支行、交通银行上海分行长宁支行、深圳发展银行股份有 限公司广州市科韵支行签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公 司在兴业银行昆明分行、建设银行昆明城西支行、交通银行上海分行长 宁支行、深圳发展银行股份有限公司广州市科韵支行（以下简称“开户 银行”）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于 公司“信息产品产能扩建项目”、“货币自动处理设备及运营项目”及 “自主软件研发、IT 服务及软件外包项目” 及“移动互联网支付应用 综合解决方案项目”募集资金的存储和使用。公司与开户银行共同遵守 《中华人民共和国票据法》，赋予保荐机构指定的保荐代表人随时到公 司及募集资金托管银行查询募集资金专用帐户资料和资金使用情况的 权利。 截至