景兴纸业：关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告.pdfVIP

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临2012-014 浙江景兴纸业股份有限公司 关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳证券交易所： 现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指 引的规定，将本公司募集资金2011 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江景兴纸业股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可〔2011〕803 号）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信建投证券股 份有限公司确定向10 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）154,975,500 股，每股面 值1 元，每股发行价为人民币6.13 元，共募集资金总额为人民币949,999,815.00 元。坐扣 承销费和保荐费14,249,997.00 元后的募集资金为935,749,818.00 元，由主承销商中信建 投证券股份有限公司于2011 年6 月21 日将募集资金人民币935,749,818.00 元分别汇入本 公司在中信银行嘉兴分行开立的账号为 7333010182100078521 人民币账户内 635,749,818.00 元以及在中国农业银行股份有限公司平湖市支行开立的账号为 340101040020468 人民币账户内 300,000,000.00 元。另减除上网发行费、招股说明书印刷 费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用人民币 4,790,500.00 元后，本公司本次募集资金净额为人民币930,959,318.00 元。上述募集资金 到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕 253 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司实际使用募集资金501,881,436.63 元，2011 年度收到的银行存款利息扣除银行 第 3 页 共 7 页 手续费等的净额为2,209,933.05 元；累计已使用募集资金501,881,436.63 元 （其中：用于 募集资金项目支出51,881,436.63 元、用于暂时补充流动资金450,000,000.00 元），累计 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,209,933.05 元。其中： 1. 根据公司2011 年12 月6 日四届董事会第十一次会议审议通过的《关于用募集资金 置换先期投入议案》，本期公司用募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金 21,065,233.60 元。 2. 本期以募集资金直接投入募投项目30,816,203.03 元。 3. 根据公司2011 年7 月12 日四届董事会第七次会议审议通过的《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，本期公司用募集资金暂时补充流动资金 450,000,000.00 元。 4．募集资金专用账户2011 年度累计取得利息收入2,210,223.85 元、支付手续费支出 290.80 元。 截至 2011 12 月 31 日，募集资金余额为人民币431,287,814.42 元(包括累计收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定了《浙江景兴纸业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管 理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户， 并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2011 年7 月7 日分别与中信银行嘉兴分行、 中国农业银行股份有限公司平湖市支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权 利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使 用募集资金时已经严格遵照