关于使用部分超募资金补充影视剧业务营运资金的可行性研究报告.pdfVIP

浙江华策影视股份有限公司 关于使用 部分超募资金补充影视剧业务营运资金的 可行性研究报告 2012 年3 月 目录 一、项目背景 3 二、项目概况4 三、项目实施的必要性与可行性4 四、效益分析 6 五、项目风险及对策 7 六、报告结论 8 一、项目背景 浙江华策影视股份有限公司（下称“华策影视”或“公司”）以“传播优秀 中华文化，打造文化传媒旗舰”为一贯宗旨，成功制作了数千集思想性、艺术性、 商业性俱佳的精品电视剧，公司已成为国内最专业、最优质的影视内容提供商之 一。 公司目前年产影视剧接近 600 集，2010 年底公司提出了第一个五年计划， 即将公司逐步建设成影视资源整合、创作、发行的优秀平台，电视剧制作产量达 到年制作电视剧1000 集以上。 公司将2011 年作为第一个五年计划的“基础年”，利用良好的政策环境，充 分发挥上市公司的资金、资源优势，采用了扩张型发展战略，重点围绕内容生产、 团队建设、产业布局三方面，为建设全产业链型影视文化企业打下了坚实的基础。 目前，随着国家各项扶持政策的推进和居民文化消费需求快速增长，以及新 媒体技术引入带来的强大产业发展动力，中国文化传媒产业将步入发展的黄金时 期。公司经过审慎研究，在以“做全球最好的华语影视剧，传播优秀中华文化” 为宗旨的大前提下，计划抓住国内文化产业快速发展的大好时机，在严格控制风 险的前提下，积极快速的扩大主营业务规模。 2010年10月26 日浙江华策影视股份有限公司在深圳证券交易所创业板挂牌 上市，向社会公开发行1412万股股票，计划募集资金320,000,000元人民币用于“补 充影视剧业务营运资金”，实际募集资金净额910,177,144.49元人民币。 公司上市后严格按照计划的募集资金用途使用募集资金，截止2011年9月31 日，公司已使用募集资金319,973,800元，计划内用于“补充影视剧业务营运资金” 的募集资金已基本全部使用，所有投入的募集资金也获得了良好的效益（募集资 金具体使用进度及实现效益详见公司在证监会指定网站披露的各定期报告）。由 于公司目前正处于快速成长期，完全靠使用自有资金进行影视剧产品的生产，将 制约公司主营业务规模的扩大。 二、项目概况 1、项目简介 为了进一步提升公司在电视剧制作方面的竞争力，提高优秀电视剧产量，同 时以业务合作为基础增加行业资源积累，公司拟增加补充影视剧业务营运资金， 通过自主投拍和寻找优秀制作方联合投拍的方式，完成公司已储备的成熟的剧目 题材的投资，同时继续投资积累一批优秀剧本资源。根据公司产品发展规划，即 将投入拍摄及需前期储备的产品总投资约3.5亿元人民币。 2、项目资金来源 公司拟使用超募资金1亿元人民币补充影视剧业务营运资金。 3、项目实施 公司将利用补充的影视剧业务营运资金结合自有资金，以公司及公司下属全 资子公司为实施主体，对目前已储备的成熟项目通过全额投资和联合投资结合的 方式进行生产，同时购买部分优秀影视剧版权，主要包括但不限于：《棋逢对手》、 《幸福的面条》、《一克拉梦想》、《王子1/2》、《推拿》、《一个屋檐下的两个母亲》、 《错位不错过》、《红玫瑰与白玫瑰》、《特殊将军》、《回首天已蓝》、《小李飞刀》、 《钓上金龟婿》、《听风者》、《生死恋》等，具体投资计划如下： 项目名称 数量 公司投资额（万元） 投拍剧 约450集 31,680 引进剧 约100集 1,500 以上影视剧项目及数量，将根据各个具体项目的市场反馈、剧本开发进展、 项目筹备等因素进行增加、减少、替换等调整，投资额超出本次补充的影视剧业 务营运资金部分，公司将首先通过自筹资金解决。 三、项目实施的必要性与可行性 （一）项目实施的必要性 1、提高募集资金使用效率 公司上市计划募集资金金额3.2