万昌科技：关于公司2011年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告.pdfVIP

关于淄博万昌科技股份有限公司 2011年度募集资金存放与实际使用情况的 鉴证报告 大信专审字[2011]第3-0013 号 淄博万昌科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的淄博万昌科技股份有限公司 （以下简称“贵公司”）《2011年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称“专项报告”）进行了鉴证。 一、管理层的责任 按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》编制募 集资金存放与实际使用情况专项报告是贵公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、 完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项报告编制相关的内部控制，保证专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表意见。我们按照《中国注册会计师 其他鉴证业务准则第3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴 证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对专项 报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分 恰当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的专项报告 重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与专项报告编制相关的内部控制，以设计 恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。在我们的鉴证工作范围内，我们 实施了解、询问、检查等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提 供了合理的基础。 三、鉴证意见 我们认为，贵公司管理层编制的专项报告符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司 2011 年度募集 资金实际存放与使用的实际情况。 - 1 - 四、报告使用范围说明 本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其它目的。我们同意将本鉴证 报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。 大信会计师事务有限公司 中国注册会计师：胡咏华 中 国 ·北 京 中国注册会计师：李海臣 二○一二年二月二十三日 - 2 - 淄博万昌科技股份有限公司 关于2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，淄博万昌科技股 份有限公司（以下简称“公司”）现将2011年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]589号文核准，并经深圳证券交易所同意，公 司于2011年5月5日向社会公开发行2,708万股人民币普通股，发行价格为每股19.00 元，募集 资金总额为人民币514,520,000.00元，扣除各项发行费用人民币43,247,141.69元，募集资金 净额为人民币471,272,858.31元。上述资金到位情况业经大信会计师事务有限公司验证，并于 2011年5月10日出具了大信验字2011第3-0019号 《验资报告》。 2、本年度使用募集资金金额及年末余额： 单位：人民币元 项 目 金 额 募集资金净额 471,272,858.31 减：至本年度末累