康力电梯：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.pdfVIP

康力电梯股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字（2012 ）00042 号 天衡会计师事务所有限公司 康力电梯股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字（20 12 ）00042 号 康力电梯股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的康力电梯股份有限公司 （以下简称“康力电梯公司”）2011 年度《关 于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。康力电梯公司管理层的责任是提供真实、合 法、完整的相关材料，按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格 式指引的规定编制 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基 础上对康力电梯公司管理层编制的上述报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以合理确信 康力电梯公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合理 保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了必要的审核程序，并根据所取得的材料 作出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理基础。 我们认为，康力电梯公司管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反 映了康力电梯公司20 11 年度募集资金实际存放与使用情况。 天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 杨 林 中国·南京 中国注册会计师： 朱丽军 2012 年2 月23 日 康力电梯股份有限公司 关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准康力电梯股份有限公司首次公开发行 股票的批复》(证监许可[2010]187号)核准，并经深圳证券交易所同意，本公司 由主承销商东吴证券有限责任公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者 定价发行相结合方式发行人民币普通股（A 股）33,500,000 股，每股面值1 元， 发行价格为每股27.10 元，共募集资金人民币907,850,000.00 元。扣除承销费 和保荐费55,000,000.00 元后的募集资金为人民币 852,850,000.00 元，已由主 承销商东吴证券有限责任公司于2010 年3 月5 日汇入本公司开立于中国工商银 行股份有限公司吴江芦墟分理处1102022629006087068、中国农业银行股份有限 公司吴江莘塔分理处 543601040007592 和中国农业银行股份有限公司吴江莘塔 分理处543601040007600 的账号内。另减除审计费、律师费、信息披露费和发行 登记费等其他发行费用6,141,450.00 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 846,708,550.00 元。上述募集资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证， 并由其出具天衡验字（2010）011 号《验资报告》。 （二）本年度使用情况 单位：万元 项 目 金 额 募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费） 85,285.00 减：支付发行费用（注1）