中海科技：2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告.pdfVIP

中海网络科技股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其董事、 监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]406 号《关于核准上海交技发展 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准 （2011 年第二次临时股东大会审 议通过了《关于公司名称变更为中海网络科技股份有限公司的议案》，本公司更 名为中海网络科技股份有限公司），本公司向社会公开发行人民币普通股1,330 万股，每股面值1元，每股发行价26.40 元，募集资金总额35,112.00 万元，扣 除发行费用2,371.38 万元，实际募集资金净额为32,740.62 万元（其中计划募 集资金 11,485 万元，超募资金 21,255.62 万元）。该募集资金已于2010 年 4 月29 日全部到位。该募集资金已经立信会计师事务所有限公司验证，并出具了 信会师报字(2010)第11556 号验资报告。 根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010 年 年报工作的通知》（财会[2010]25号）的有关规定，2011 年6 月公司将首次公开 发行的路演推介费用 437.36 万元按照项目募投资金比例转入四个募集资金专 户。因此，公司初始的实际募集资金净额调整为33,177.98 万元(其中计划募集 资金11,485 万元，超募资金21,692.98 万元)。 2010 年本公司累计使用募集资金4,418.13 万元（含使用超募资金永久补充 流动资金3,000 万元、归还银行贷款 1,000 万元，共计4,000 万元）；2011 年 本公司使用募集资金2,719.38 万元，截至2011 年12 月31 日累计使用募集资金 7,137.51 万元（含超募资金4,000 万元），募集资金利息收入累计增加990.62 万元,尚未使用的募集资金余额为27,031.09 万元。 1 2011 年度募集资金具体使用情况 单位：人民币万元 截止2011 年12 月31 募集资金账户使用情况 本年度使用金额 日累计使用金额 1、募集资金账户资金的减少项 （1）对募集资金项目的投入 2,719.38 3,137.51 （2）归还银行贷款 1,000.00 （3）永久性补充流动资金 3,000.00 减少项合计 2,719.38 7,137.51 2、募集资金账户资金的增加项 利息收入 717.17 990.62 增加项合计 717.17 990.62 二、 募集资金的管理情况 为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照深圳证券交易 所制定的 《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）等规定，结 合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》；并于2010 年4 月开设了四个 募集资金存储专户。分别为： （1）招商银行上海市分行，账号：09681