帝龙新材：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.pdfVIP

浙江帝龙新材料股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2011 年度存放与使用情况专 项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]670号核准，本公司委托主承销 商申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国”)首次公开发行人民币普通 股（A 股）1,680 万股（每股面值1 元），发行价格为每股16.05 元，共募集资金 人民币26,964.00 万元。扣除承销和保荐费用 1,208.92 万元后的募集资金人民 币25,755.08 万元，由主承销商申银万国于2008 年6 月2 日汇入本公司账户。 另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用660.34 万元， 公司本次实际募集资金净额为人民币25,094.74 万元，经浙江天健会计师事务所 有限公司验证，已由其出具浙天验〔2008〕48 号《验资报告》。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金17,345.37 万元，以前年度收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额为1,017.41 万元。2011 年度，本公司实际使用募 集资金7,589.28 万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等共121.12 万元；累 计已使用募集资金24,934.65 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等 的净额为1,138.53 万元。 此外，经2011 年4 月29 日公司2010 年度股东大会 审议批准，公司将 “新增年产50 万平方米高性能金属饰面板生产线技改项目” 结余募集资金182.16 万元永久补充流动资金。 截至 2011 年 12 月31 日，募集资金余额为人民币1,116.46 万元 （包括累 计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 1 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江帝龙 新材料股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管 理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同 保荐机构申银万国、相关银行等签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方 的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2011 年12 月31 日，本公司有2 个募集资金专户和1 个定期存款账户， 募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 9508015471000040 86.15 活期 浦发银行临安支行 8 11,164,500.00 定期户 工商银行廊坊开发区支 0410001839300191 无余额 行 528 合 计 11,164,586.15 三、本年度募集资金的实际使