招商银行预算管理系统项目建议书..doc

招商银行预算管理系统项目建议书 SAP 中国咨询部 2009.6 ?? SAP 2007 / Page * 日程安排 主题 SAP咨询部介绍 对本期项目的理解 业务咨询方案介绍 系统实施方案介绍 SAP的价值 SAP中国咨询部 HR SAP 咨询顾问：15 实施过的安装系统：39 FI/CO SAP 咨询顾问：29 实施过的安装系统：150 SCM SAP 咨询顾问：25 实施过的安装系统：120 CRM SAP 咨询顾问：5 实施过的安装系统：3 专家所涉及的行业有： 银行 电力公用事业 汽车 零售 Netweaver/Basis SAP 咨询顾问：50 实施过的安装系统：98 在北京、大连、上海和广州都设有办事处 核心服务 R/3 - ECC 实施 全球模板本地化服务 质量保证服务 远程开发 世界一流、经济高效 中国大陆 SAP 咨询顾问：124 实施过的客户约：300 SAP金融团队在大中华区金融机构的实施案例 SAP财务会计系统, 人力资源系统和管理会计系统 锦州市商业银行 SAP财务会计系统, 成本会计系统，人力资源系统 招商银行 管理会计系统(包括盈利分析, 风险管理和资产负债管理)-由SAP咨询部和合作伙伴 埃森哲共同实施 人力资源及平衡计分卡系统 中国光大银行 SAP总帐系统，新会计准则及所得税会计（09年1月底上线） 上海农村商业银行 SAP总帐,管理会计系统(包括盈利分析, 风险管理和资产负债管理) ，固定资产管 理系统，人力资源系统和资金后台，所得税会计 上海浦东发展银行 SAP费用核算系统，管理会计系统和全面预算系统 中国民生银行 SAP总帐及管理会计系统，全面业务预算系统 深圳发展银行 全面预算管理 台新国际商业银行 全面预算与管理会计 台湾第一商业银行 使用SAP模块 机构名称 ?? SAP 2007 / Page * 日程安排 主题 SAP咨询部介绍 对本期项目的理解 业务咨询方案介绍 系统实施方案介绍 SAP的价值 现况和未来需求 需求 提供快速、及时且精确的数据获取、分析与分享广泛的集团数据予组织各阶层。 提供针对金融行业的财务智能功能，如资产负债表向下钻掘、利息收入分析、成本分析．．．等功能。 提供多样化情境分析设定功能，测量值设定新组织、新产品、营运量、成本限制．．．等。 提供整合且自动化的预算功能，如预算编制、预算合并、销/对帐、预测、分析、报表、数据传递．．．等人工密集工作，使编制者得以放手于分析工作。 现况 预算编制时间过于冗长，部门和分支机构从各自预算编制至汇总总行耗时短则1～3个月，长则达6个月，更毋论期中之调整。 半自动化编制方法满足不了流程管理、情境模拟、数据整合、分摊折旧、数据授权．．．等等必要之功能。 多种资料源的输入几乎采用纯人工的方式，并且每年都需要大量的重复输入。 缺乏全自动化的模拟功能进行试算或并作为编制基础，较难实现多样化的情境分析。 项目理解-管理层面 预算管理系统，可以达成如下： 让高层使用者有更多的时间用于了解预算数与实际数之间的差异，结合外部市场信息，快速调整策略目标； 协助中层使用者透过产品、组织、销售渠道、时间……等不同维度实时了解营运量、损益、费用……等实际数据，掌握所属部门的运营状况，实时提出改善建议； 对基层使用者来说，能够让其充分了解个人业务绩效相对于整体运营目标的直接影响； 最终建立有效且由上而下清晰的管理平台。 项目理解-操作层面 有效掌握银行各事业单位及销售渠道运营状况 建立运营、损益及费用分摊的自动化业务规则，明确银行现阶段目标的达标率以及运营质量。 建立明确的利润/作业等责任中心制度 藉由明确之成本/利润等责任中心规划，企业绩效管理能帮助企业管理者通过一定的方法和制度确保企业及其子系统包含部门、流程、工作团队和员工个人的绩效成果，使企业行为始终与战略目标保持一致，并促进企业战略目标实现。 标准化全行业务绩效规则 建立全行各业务部门共识，提供标准化且参数化之业务规则设计， 如收集、计算净利息收入、手续费及其他收益并相对的分摊直接和间接费用至账户层，以强化新产品/业务的获利与评估能力，完成更实时完整的管理会计信息 项目目标 策略方向与管理的一致性 明晰企业高层管理、中层产品企划营销及底层销售服务间沟通渠道。 财务指标明确化 量化财务指标，严格控管成本及资本投资有效地控制资源分配及投资优先级并极大化营收及投资报酬率。 管理目标责任化 量化业务指标，明确化各级员工努力目标使其掌握其个人对整体运营目标之影响及贡献度，认知其重要性及必要性，更可为奖惩之依据。 预算管理弹性化 量化指标的预测、情境模拟能力，将有助于应对国内外政治、经济、民生、社会等诸多瞬息万变因素所造成的市场影响 提升市场竞争力 强化内部