某房地产项目股权收益权投资单一资金信托计划可行性研究报告..doc

XX·XX股权收益权投资 单一资金信托计划可行性研究报告 评审委员会： 我部与XX集团有限公司（以下简称“XX集团”）及其控股公司台州华居房地产有限公司（以下简称“台州华居”）和其实际控制人徐建刚先生就XX信托设立“XX·XX股权收益权投资单一资金信托计划”（以下简称“本信托”或“信托计划”），募集资金用于受让XX集团有限公司持有的台州华居95.4%的股权收益权事宜已初步达成一致。 我部认为本信托具有可行性，现将本信托相关情况汇报如下，请评审委员会评审。 第一部分 交易对手情况 一、XX集团基本情况 （一）概况 1、企业名称：XX集团有限公司 2、企业类别：有限责任公司 3、经营期限：1997年4月8日至2017年4月7日 4、注册地址：台州市路桥区路桥樱花路288号 5、注册资金：15880万元人民币 6、法人代表：徐建刚 8、经营范围：纸箱制造、包装装潢、汽车、建筑材料、房地产开发等 9成立日期：1997年4月8日 10、营业执照注册号：331004000034179 11、组织机构代码8 16、贷款卡号：330908000000156602 （二）历史沿革及股东情况 XX集团有限公司1997年成立于浙江台州，由徐建刚出资70%，徐飞君出资30%组建。XX集团1999年进入上海发展，经过10年多的快速发展，不断的资源整合,优化配置,目前已成为一家集房地产、矿业、文化、投资、包装、建材、物流、等多行业为一体的民营企业集团公司，并拥有一家上市公司——浙江华盛达实业集团股份有限公司（600687）。2002年经国家工商总局核准为全国性无地域限制的企业集团。 XX集团法人代表兼总裁徐建刚先生：任上海市工商联常委、上海市企业联合会副会长、上海市企业家协会副会长、浙商理事会主席团主席、上海市浙江商会执行副会长、上海市青年联合会常委、上海市台州商会常务副会长、上海市光彩事业促进会理事、上海市工商联房地产商会副会长、上海市浦东新区政协常委、上海市浦东新区工商联副会长、上海市浦东新区青年联合会副主席。徐建刚个人资产情况见下表： 1、股权 公司名称 股权占比 09年总资产 09年净资产 09年销售收入 09年净利润 XX集团有限公司 286466万元 136374万元 178712万元 29613万元 2、房产 坐落 产权人 产证编号 性质 市场价格 面积 综合 6500万元 1643.07平方米（其中车位面积259.85平方米） 综合 6500万元 1383.22平方米 住宅 2000万元 360.14平方米（其中车位面积32.94平方米） 3、字画 XX艺术馆近、现代名家字画藏品3000余件，市场估值15亿元左右。 截止2009年12月，XX集团总资产达到28.65亿元，负债总额15.01亿元，实现销售收入17.87亿元，实现净利润2.96亿元。 另外，XX集团全资子公司上海XX置业有限公司注册资本25000万元，为二级开发资质的房地产公司，以“艺术文化”特色楼盘，在上海房地产业独树一帜。 2003年 进入“上海市房地产开发企业50强”，2004年荣获“上海房地产创关注品牌（商标）单位”称号，2005年荣获“上海市房地产开发企业50强入围奖”第44名，2007年荣获“中国房地产先进单位”称号，2008年荣获“上海市房地产开发企业50强入围奖”第33名。 XX集团股权结构图附于本可研报告之后。 二、XX集团长期投资情况 长期投资明细表 编制单位：XX集团有限公司 单位：元 序号 单位 2010年9月余额 投资主体 1 上海XX市政工程有限公司 15,316,000.00 XX集团有限公司 2 上海泰苑酒店有限公司 11,118,000.00 XX集团有限公司 3 浙江XX汽车服务有限公司 12,220,000.00 XX集团有限公司 4 台州XX汽车维修有限公司 1,417,000.00 XX集团有限公司 5 浙江华盛达实业集团股份有限公司 136,565,916.00 XX集团有限公司 6 台州华居房地产有限责任公司 143,100,000.00 XX集团有限公司 7 甘肃大冶矿业有限公司 197,592,000.00 上海XX矿业有限公司 8 上海XX房地产发展有限公司 36,260,000.00 上海XX置业有限公司 9 上海铭远房地产发展有限公