业务流程1581256836.docVIP

凭证处理正常业务流程： 填制凭证——出纳签字（或主管签字）—审核凭证——记帐 （注：红色为可选项） 一、关于凭证处理：： 填制凭证中符号的应用： “=” 自动找平键 用来自动找平凭证的借贷方金额 空格键 借贷方金额切换键 用来切换凭证金额的方向 “—” 红蓝字切换键 用来切换凭证金额的红蓝+++ 注册登陆，修改凭证内容。 2．如何删凭证： 先作废后整理 填制凭证界面——制单——作废/恢复 ——制单——整理凭证 二、关于出纳签字与主管签字 出纳签字与主管签字为业务流程可选项，可以根据实际情况或者要求在选项中设置。 出纳签字的范围：出纳凭证 出纳签字前必须在科目设置中完成指定科目设置。 主管签字与制单不能为同一人。 取消签字必须由本人完成。 三、关于审核凭证： 审核凭证的范围：全部凭证。 审核凭证与制单不能为同一人。 取消审核必须由本人完成 四、关于记帐： 记帐过程中，不得中断退出。第一次记帐时，期初试算必须平衡。否则不能记帐。凭证记帐前必须经过审核。上月未结帐，本月凭证不允许记帐。 凭证一经签字、审核或者记帐后均不允许修改。 已记帐凭证在查询凭证中查询。 关于作废凭证： 作废凭证仍然保留凭证内容及凭证编号，作废凭证不能被修改，不能审核，不能记帐。在记帐时，不对作废凭证进行处理，相当于一张空白凭证，查询帐簿时，也查不到相应数据。 修改已记帐凭证处理流程： 取消记帐（由帐套主管）——取消审核凭证（由本人）——取消出纳签字（或主管签字）（由本人）——填制凭证界面修改（由本人或他人） 取消记帐操作： 以帐套主管身份 1．期末——对帐——CTRL+H——“恢复记帐前状态已被激活”——确定 2．凭证——恢复记帐前状态——选择恢复状态（最近一次或者月初状态） 取消审核或出纳签字： 在相应审核或者签字界面由本人取消 自定义结转常用函数： 函数名 说明 QC（ ） 取所选科目的期初余额 QM（ ） 取所选科目的期末余额 FS（ ） 取所选科目的借贷方发生额 SFS（） 取所选科目的数量发生额 JG（） 取对方科目计算结果 自定义结转主要完成的工作：费用的计提和分摊，税金的计算，辅助结转等。 注意： 自定义结转设置时需要注意取数科目的借贷方向 录入公式时注意输入法状态 转帐生成前必须保证之前所有相关凭证记帐.否则会导致数据出错 转帐生成时注意选择结转月份. 期间损益结转之前,所有凭证（包括已生成的凭证）必须全部记帐.期间损益凭证应是本月最后一张凭证. 对应结转： 销售成本结转： 使用销售成本结转功能必须保证库存商品科目，商品销售收入科目，商品销售成本科目三者的下级科目必须都带有数量核算，结构一致。不能带有往来辅助核算。 取消结帐： 期末——结帐——选择结帐月——CTRL+SHIFT+F6 关于结帐的说明： 1．已结帐月份不允许再填制凭证 2．本月有未记帐凭证，不允许结帐 3．如使用其他模块，必须其他模块先结帐。总帐才能结帐 报表部分：（一、二、三、四） 一个报表（三维表的意义） 两种状态（格式状态与数据状态） 格式状态完成的工作：报表格式的设计，关键字的设置，报表单元公式与审核公式舍位公式的定义 数据状态完成的工作：录入关键字。对已经设计好的报表进行取数。对表页的操作。 三类关键字（ 年 月 日） 资产负债表：年 月 日 损 益 表：年 月 四种函数（QC、QM、FS、LFS） 资产负债表：QC、QM 损 益 表：FS、LFS