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潍柴控股集团运营分析报告 ?#? * 潍柴控股集团运营分析报告 ?#? * * 潍柴控股集团运营分析报告 ?#? * 一致指数也叫同步指数，是可以反映当前经济状况的指标，比如国民生产总值，失业率，通货膨胀率等 潍柴控股集团运营分析报告 ?#? * 1998以来，销售收入由5.7亿元，逐年攀升到27.1亿元，年均增长37%，其中2001年同比增长192%，2002年同比增长166%，2003年1—5月份，同比增长161%，继续保持良好的增长势头。 * 1998以来，销售收入由5.7亿元，逐年攀升到27.1亿元，年均增长37%，其中2001年同比增长192%，2002年同比增长166%，2003年1—5月份，同比增长161%，继续保持良好的增长势头。 * 1998以来，销售收入由5.7亿元，逐年攀升到27.1亿元，年均增长37%，其中2001年同比增长192%，2002年同比增长166%，2003年1—5月份，同比增长161%，继续保持良好的增长势头。 * 1998以来，销售收入由5.7亿元，逐年攀升到27.1亿元，年均增长37%，其中2001年同比增长192%，2002年同比增长166%，2003年1—5月份，同比增长161%，继续保持良好的增长势头。 * 一致指数也叫同步指数，是可以反映当前经济状况的指标，比如国民生产总值，失业率，通货膨胀率等 潍柴控股集团运营分析报告 ?#? * * 上半年工作情况汇报 潍柴控股集团有限公司 二零零九年八月 主要内容 一、公司运行情况 二、主要创新工作 三、突出存在问题 四、下半年工作措施 一、公司运行情况 主要指标完成情况（集团） 2. 运行绩效分析（发动机板块） 第 *页 在国际金融危机影响、国家“扩内需、保增长”政策，以及企业 积极调整应对等多重因素的共同博弈下，2009年上半年，潍柴集 团经济运行走势呈现以下特点： 公司运行情况 运行情况 1 2 3 4 金融危机影响 去年同期基数较高 主要指标同比下降20%左右 同比全面下降 走势前低后高 2月份开始复苏 3月份逆势上扬 二季度高位平稳运行 运行更加健康 费用指标全面下降 管理水平进一步提升：创新工资、干部考核 整合资源能力增强：收购博杜安公司 全面完成国资委考核指标 有信心完成预算目标，主要指标有望超越去年 完成预算指标 主要指标完成情况 21.7% 汇总营业收入（亿元） 19.9% 工业总产值（亿元） 主要指标完成情况 36.8% 利润总额（亿元） 21.8% 出口创汇（亿美元） 主要指标完成情况 25.7% 发动机销量（万台） 重型卡车销量（万辆） 35.7% 主要指标完成情况 28.9% 变速箱销量（万台） 18.7% 火花塞销量（万只） 盈利能力：同比下降明显。 与去年同期比较，盈利能力呈现全面下降；与行业优秀值比，仅净资产收益率高于行业优秀值，营业利润率和总资产报酬率低于行业优秀值。 运行绩效分析——盈利能力 第 *页 标杆企业比较分析：远高于标杆企业。 上半年，潍柴营业利润率、净资产收益率、总资产报酬率等盈利指标均远高于卡特和康明斯。 第 *页 运行绩效分析——盈利能力 营运能力：应收帐款周转率高于行业优秀值。 1-6月份，总资产周转率为0.78次，较去年同期减少0.4次；流动资产周转率1.35次，同比减少0.86次；应收账款周转率17.16次，同比减少26.18次。 第 *页 运行绩效分析——营运能力 标杆企业比较分析：高于CAT，与CMI互有优劣。 营运能力各项指标均高于CAT；但与CMI比较，仅应收帐款周转率高于CMI，总资产周转率和流动资产周转率远低于CMI。 第 *页 运行绩效分析——营运能力 偿债能力达到自07年来最好水平。 1-6月份流动比率为1.16，较一季度有所提高；速动比率为1.03，较一季度呈现大幅提升；资产负债率则相对稳定。 第 *页 运行绩效分析——偿债能力 标杆企业比较分析：明显低于CMI，与CAT互有优劣。 上半年，潍柴流动比率和速动比率均劣于CMI和CAT，资产负债率与CMI持平，但远低于CAT。 第 *页 运行绩效分析——偿债能力 发展能力：较去年同期大幅下降，仅总资产增长率高于行业优秀值。 销售增长率为-13.54%，销售利润增长率为-23.01%，出现负增长；资本保值增值率和总资产增长率逐渐接近去年同期水平；总资产增长率已经高于行业优秀值。 第 *页 运行绩效分析——发展能力 第 *页 标杆企业比较分析：资本保值增值率略低于CAT，其它均优于标杆企业 销售增长率为-13.54%