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期初单据录入说明 U8普及版3.0期初单据说明 在系统的所有基础档案录入或导入到系统之后，上线前期，需要进行静态数据和动态数据的导入。静态数据和动态数据的导入，需要提前按照一定的规则来整理数据。整理完毕的数据，将按照上线时的导入计划估算录入（或装载）的工作量，按照约定的时间进度导入产品系统。 静态数据的准备方式，见《静态数据准备方案》。 动态数据，是一种始终处于变动中的数据。例如客户的各种单据，库存数据，财务数据等等，这里针对客户的各种期初单据数据做一个说明，关于库存数据以及财务数据等参照相关操作规程说明。 所以动态数据的准备，必须集中时间，按照一定的格式，快速整理完毕，快速导入系统,才可能不会影响系统的正常上线，当然期初单据的数据从系统的角度来将，也允许在正常业务作业的同时进行录入相关数据，但必须在不影响系统上线的情况下进行。 一般动态数据的整理，在会计期末进行。动态数据的导入，在期初进行。 例如，系统需要10月上线，则需要整理的期初单据是9月底之前未完成的相关业务单据数据。 U8普及版3.0期初单据准备 期初单据的准备需要按照各种业务相关类型进行整理工作，以下是按照销售、采购、存货业务所涉及的期初数据单据： 期初销售订单 期初销售订单是指系统上线日以前的未发完货或未开完票的销售订单。 ?整理整理整理整理整理(系统注册(供应链(销售管理(业务(销售订货(销售订单 2、期初销售发货单 程序操作路径入口： 企业门户(系统注册(供应链(销售管理(业务(发货(发货单 3、期初采购订单 程序操作路径入口： 企业门户(系统注册(供应链(采购管理(业务(订货(采购订单 4、期初采购入库单 程序操作路径入口： 企业门户(系统注册(供应链(采购管理(业务(入库(入库单 5、期初生产订单 程序操作路径入口： 企业门户(系统注册(生产制造(生产管理(生产订单管理(生产订单 数据导入计划与责任人 项目 准备时间 准备人员 导入时间 导入人员 期初采购订单 期初销售订单 期初生产订单 期初发货单 期初采购入库单 销售期初发货单录入说明： 1、点击对话框下侧“业务”选项，出现如下界面： 2、依次点击业务工作中：供应链——〉销售管理——〉设置——〉期初发货单 3、增加新发货单步骤： 单击表头 “增加”按扭，见下图： 4、准确录入表头项目：业务类型，销售类型，发货日期，客户简称，销售部门， 业务员 A、业务类型：选择，必填。参见业务类型 默认为普通销售，可选普通销售、分期收款。 只有设置相关业务时，才可以选择相关的业务类型。 有表体记录时，不可修改；只能在清空表体记录后才可修改。 销售类型：录入或参照，必填。默认为销售类型设置的默认值，可修改。 单据号：录入或自动生成。用户可以设定单据生成规则，同一类型的单据号保证唯一性。 发货日期：录入或参照，必填。 默认值为当前业务日期，即进入系统时输入的操作日期，可修改。 参照日历；录入必须符合日期格式，即“yyyy-mm-dd”。 发货日期必须输入大于等于当前会计月第一天的日期，可以录入本月及以后任意日期。 订单号：参照订单时系统带入；参照多张订单的，带入第一张订单的单据号。 发票号：自动带入，不可修改。 先发货后开票：先开发货单，再参照发货单生成发票，在发票生成时将发票号填入本栏目；若尚未参照发货单生成发票时，此栏目为空。开票直接发货：在发票复核时系统自动生成发货单，并将发票号填入本栏目。 客户简称：录入或参照，必填 用鼠标单击〖参照〗按钮或按F2键，选择一个客户，或用键盘直接输入客户，确定后按[Enter]键。 客户确定后，如该单据的部门及业务员未录入，则将分管部门、专营业务员自动带入到部门、业务员栏，可修改。 停用日期不为空的客户为已停用，不可参照录入，不可用于新增单据；但老业务可以做完，可以进行单据、账表查询。 设置是否控制客户权限，则填制单据时只能参照录入有权限的部门。? 销售部门：录入或参照，必填。 单击〖参照〗按钮或按F2键，选择一个部门，或用键盘直接输入部门，确定后按[Enter]键。 若部门分级，只能录入最末级的部门。 若先输入客户，则系统自动带入客户档案中的分管部门，可修改。 设置是否控制部门权限，则填制单据时只能参照录入有权限的部门。 业务员：录入或参照，可为空。 单击〖参照〗按钮或按F2键，选择一个业务员，或用键盘直接输入业务员，确定后按[Enter]键。 若先输入客户，则系统自动带入客户档案中的专营业务员，可修改。 若先输入部门再参照职员档案，则只能参照该部门的业务员，但可手工录入其他业务员。 设置是否控制业务员权限，则填制单据时只能参照录入有权限的业务员。参见权限管理? 付款条件：录入或参照，可为空，默认为客户档案