美利纸业：董事会关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告精选.pdfVIP

证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2014-091 中冶美利纸业股份有限公司董事会 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 一、本次非公开发行股票募集资金的使用计划 本次非公开发行预计发行数量 37,846.3035 万股，募集资金总额 194,530 万元。其中，赛伯乐投资集团有限公司 （以下简称“赛伯乐集团”）、吉林省卓 创众银股权投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称“卓创众银”）、北京云 诺投资中心（有限合伙） （以下简称“北京云诺”）、宁波赛客股权投资合伙企 业（有限合伙） （以下简称“宁波赛客”）、宁波赛特股权投资合伙企业（有限 合伙） （以下简称“宁波赛特”）及南京创毅投资管理中心（有限合伙） （以下 简称“南京创毅”）以现金认购120,000 万元，该部分认购资金全部用于向宁夏 云创数据投资有限公司（以下简称“云创公司”）增资并建设中卫云数据中心项 目；北京兴诚旺实业有限公司（以下简称“北京兴诚旺”）以其对公司的债权认 购69,390 万元，该部分在发行时不直接募集现金，以现金认购5,140 万元，该 部分现金扣除发行费用后将用于补充公司流动资金。 募集资金投向项目如下： 序 项目投资总额 募集资金投入金额 募集资金投向 号 （万元） （万元） 增资云创公司建设中卫云数据中心 1 228,840 120,000 项目 2 归还北京兴诚旺债务 69,390 69,390 3 补充流动资金 5,140 5,140 合 计 303,370 194,530 募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议。 如果本次募集资金到位前云创公司需要对上述拟投资项目进行先期投入，则 云创公司将用自筹资金或银行贷款投入，待募集资金到位后再以募集资金置换上 述自筹资金或银行贷款。 二、增资云创公司建设数据中心项目 本次非公开发行拟使用募集资金120,000万元向云创公司增资用于建设数据 1 中心项目，本项目的实施主体为云创公司。 （一）项目概况 本项目主要功能是向客户提供可存放数据存储设备的出租用建筑物、机柜并 在未来负责这些建筑物、机柜的出租及运维。具体业务流程如下： （1）与客户签署协议约定租用的机柜数量及时间；（2）客户将自身的服务 器存放在约定的机柜；（3）服务器由客户自身技术人员进行维护，云创公司人 员提供服务器外部的维护配合工作；（4）客户按照协议约定支付费用。 （二）云创公司的基本情况 公司名称 宁夏云创数据投资有限公司 企业性质 有限责任公司 住所 中卫市沙坡头区行政中心五楼568 主要办公地点 中卫市沙坡头区行政中心五楼568 法定代表人 吴勐劼 注册资本 3,000万元人民币 实收资本 2,884.8万元人民币 成立日期 2014年3月14日 税务登记证号码 宁税字640501094543814 许可经营项目：无 一般经营项目：实业投资活动（房地产业、建筑业、商务服务 业、信息传输、软件和信息技术服务业投资）及投资项目管理； 经营范围 房地产开发经营，物业服务（以企业 资质等级许可的业务范