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中国国际金融股份有限公司 关于快乐购物股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为快乐 购物股份有限公司（以下简称“快乐购”或“公司”）首次公开发行A 股股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指 引（2015 年修订）》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对快乐购2016 年度募集 资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并发表了如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账情况 快乐购物股份有限公司（以下简称“快乐购”或“公司”）经中国证券监督管理 委员会《关于核准快乐购物股份有限公司首次公开发行股份的批复》（证监许可 [2015] 29 号文）核准，首次公开发行人民币普通股(A 股)7,000 万股，相关发行完 成后，经深圳证券交易所深证上[2015]23 号文同意，公司股票已于2015 年1 月21 日在深圳证券交易所挂牌上市。本次发行募集资金总额计人民币 634,200,000.00 元，扣除由公司支付的发行费用后，实际募集资金净额为人民币 563,570,000.00 元。上述募集资金于2015 年1 月16 日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特 殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(15)第0018 号验资报告。 （二）2016 年募集资金使用金额及期末余额 2016 年 1-12 月份累计使用募集资金金额为6,953.16 万元。截止2016 年 12 月31 日，公司募集项目专户资金余额为32,896.5 万元，其中本金32,170.42 万元， 利息726.08 万元。 （三）累计使用募集资金金额及置换金额 公司累计使用募集资金金额为24,186.58 万元，其中以募集资金置换先期投入 募集资金合计 11,038.83 万元。 1 二、募集资金存放与管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范快乐购物股份有限公司（下称“公司”）首次公开发行股票并上市中募 集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中 国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及公司《募集资金管理办法》的规定，公司应将本次上市发行并扣除发行费用后 的募集资金净额56,357 万元，存放于募集资金专项账户（下称“专户”）集中管理 和使用，并在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签 订三方监管协议。根据上述规范的要求和保荐机构的意见，每个募投项目设立对 应的专户以便于后期管理、使用，公司于2015 年2 月 10 日第二届董事会第八次 会议通过了《关于审议设立募集资金专用账户的议案》，设立了7 个募集资金专用 账户，该专用账户仅限于公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。专户账户 信息见下表： 银行名称 银行账号 交通银行高新支行 帐号：4316 3600 0018 1600 82421 华夏银行长沙分行营业部 帐号：13450000000741316 工商银行金鹏支行 帐号：1901018029200020965 建设银行兴蓉支行 帐号：43001510661052504579 招商银行东塘支行 帐号：731902111510404 长沙银行电广支行 帐号：8001 3357 9820 046 民生银行长沙分行营业部 帐号：693460292 2015 年5 月15 日，公司第二届董事会第十一次会议通过