财政国库集中支付管理系统 对账功能说明（现状）.ppt

财政国库集中支付系统 对帐管理 财政集中支付系统结构 对帐系统现状 财政、代理银行对帐。 财政、清算银行对帐。 财政、预算单位对帐。 对帐数据发送 与代理银行对帐 授权额度对帐 时间段按照月份选取 发送选择时间段内的所有额度数据明细 支付对帐 授权支付，发送已接收支出日报的数据，代理银行在对帐时，只对照已发送的支出日报数据 直接支付，发送已接收支付凭证回单的数据，代理银行在对帐时，只对照已发送支付凭证回单的数据 时间段按照支付时间选取 发送支付时间为选择时间段内并符合条件的所有数据 与清算银行对帐 清算额度对帐 时间段按照月份选取 发送选择时间段内的所有额度数据明细 支付对帐 发送已接收划款清算回单的数据，清算银行在对帐时，只对照已发送的划款清算回单数据 时间段按照支付时间选取 发送支付时间为选择时间段内并符合条件的所有数据 与预算单位对帐 指标对帐 发送所有已下达并已发送的指标数据 计划对帐 时间段按照月份选取 发送选择时间段内的所有额度数据明细 支付对帐 授权支付，发送已接收支出日报的数据，预算单位对帐时，对照所有已支付的支付数据 直接支付，发送已接收支付凭证回单的数据，预算单位在对帐时，只对照已支付的支付数据 时间段按照支付时间选取 发送支付时间为选择时间段内并符合条件的所有数据 对帐操作 明细单号 预算单位 预算科目 金额 对帐数据反馈 对帐成功的数据置对帐成功标志，发回财政端 对帐失败的数据（要素值错误）置对帐失败标志，并说明原因，发回财政端 业务数据中包含，但对帐数据中没有的，置对帐失败标志，并说明原因，发回财政 对帐数据中包含，但业务数据中没有的，置对帐失败标志，并说明原因，发回财政 反馈数据 反馈数据内容 明细单号 预算单位 预算科目 金额 原因 反馈数据显示 只显示对帐失败的数据 谢谢大家！ * 2004年7月 代理银行集中支付系统 清算银行集中支付系统 财政集中支付系统 预算单位集中支付系统 对帐数据反馈 代理银行集中支付系统 清算银行集中支付系统 财政集中支付系统 预算单位集中支付系统