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公司财务软件需求 一、概况 二、核心需求 1、实现财务业务一体化 公司高层领导最关心和最希望得到解决的是建立一个适应市场变化和管理需求的财务、物流、生产、人力一体化管理体系。实现科学组织、合理安排、灵活调度，同时充分利用企业资源，合理调度安排物资计划，从最根本上使企业的成本得到充分降低、效率和效益得到充分提高。 2、实现总部对异地数据的实时监控 我公司在国外设有工厂，生产在国外，财务、业务系统的主要使用者都在国外，但总部需要实时的监控异地的数据。对于服务器部署、实现对异地数据的实时监控、网络的架设（生产办公及其与国内总部）以及保障数据的安全性等，均需解决。 三、企业物流管理需求 3.1物流系统采购管理 根据物流系统管理流程，对采购作业管理有以下几点要求： 1、建立供应商档案，记录供应商编号、名称、地址、联系人、电话、类别、付款条件以及采购提前期等信息。 2、应建立对供应商的评价体系，加强对供货保障能力和供货品质的管理。 3、对各种材料的采购都应下达正式的采购订单，采购订单应写明订单编号、供应商编号和名称、购买的物料或服务的编号和名称、数量、计量单位、商定的采购单价、交货时间等等。 4、采购的申请和订单的生成、生效及下达要有标准的作业流程。最终的采购订单应按照采购金额的大小建立不同级别的经理人员审批制度，最后由公司授权签字的人员签发。 5、仓库人员应该按照采购订单的内容收货，并生成收货单。 采购作业控制 采购管理系统，通过采购申请、采购订单、采购收料、采购发票、采购退货等各种业务处理，加强各业务间流程与管理信息集成管理，对采购全过程的有效跟踪和控制，实现完善的供应商供货信息管理。通过和仓存系统、应收款系统、存货核算系统的共同使用实现企业采购业务全部的物流及财务管理。通过报表查询，及时了解企业各项采购业务的执行明细、汇总情况；通过分析报表的查询，及时了解企业各项采购分配情况，各项供应商供货情况，为企业的采购决策提供依据。 供应商档案维护 采购管理部门通过收集市场货源信息，按照采购物料技术要求、质量要求、成本控制要求的与工程设计部门、财务部门等一起评审供应商。在软件系统的基础资料中录入供应商的代码、名称、地址、开户银行、联系人等基本信息，以及结算方式、应付科目、预付科目、业务部门、采购员等财务应付资料。只有系统中建立和已审批的供应商，才可以向其发出采购订单，以加强供应商的质量控制和管理。 2）采购订单维护与控制 采购订单由确认后的采购申请单选取生成。 采购订单审核：已确定的采购订单在审批后，将下达给供应商，正式执行采购作业，并用于后续收货、发票、付款等各项管理。 采购订单跟踪：通过采购订单与收料通知单或采购收货单之间的钩稽关联来实现对采购订单执行情况的管理，及时、清楚地反映出各订单的执行情况，对没有及时执行的订单进行统计分析，查找原因，制定对策，保证正常的采购、生产秩序。对采购订单执行好的情况也进行统计分析，为以后的采购活动提供决策依据。 采购入库的处理 采购收货处理：通过采购订单关联生成收料通知单或采购入库单。当采购货物到达后，及时入库对于计划、车间调度人员掌握物料状况信息，非常重要。 暂估入库处理：在未收到供应商发票时，采用暂估入库的一种采购收货方式。由于货物与发票传输时间的差异，或者供应商的某些特殊原因，经常发生货先到月末发票还未到的情况。在软件系统中，企业在收到货物以后，直接录入采购收货单，如果月末之前，采购发票到了，可以通过发票审核完成发票与采购收货单的钩稽对应关系，没有被钩稽核销的采购入库单就是暂估入库，系统会自动统计。 对于暂估入库的冲销软件系统应该设计选择使用提供单到冲回方式来处理。对于暂估入库的业务一直保持第一次暂估内容，直到发票到达并与其核销以后，系统将冲回原暂估入库凭证，同时应该生成差额调整单，调整财务凭证和业务单据金额的一致性。 对于发票和采购单货物同期到达情况，无论是货物先到还是发票先到，在软件系统中直接录入，先录入的单据可以和采购订单或者收料通知单关联钩稽，后录入的单据可以和先录入的单据关联钩稽，通过采购发票的审核完成发票和采购入库单的核销管理。 采购统计报表查询与分析 企业所需要的各项统计报表和单据历史都可以在软件采购系统报表查询中进行查询，该采购管理系统应提供： 采购汇总表； 采购明细表； 采购订单执行情况汇总表； 采购订单执行情况明细表。 还可以通过分析报表对企业各项采购活动进行比较、分析管理。该系统应提供供应商供货ABC分析、采购价格分析、采购结构ABC分析、采购订单ABC分析等。 3.2物流系统仓库管理 仓存管理系统主要功能是要按照事务类型全程跟踪企业内部物料的转移过程的系统，能够处理企业内部物料移动的各种业务；能够对物料的收、发、存、调、移库、补充提货和生产补料等操作进行全面的控制和