销售管理制度(第二版).doc

安徽振铭物资有限公司 销 售 管 理 制 度 一、总则 1、为规范公司商品销售业务处理，防范经营风险，提高公司经济效益，特制定本制度； 2、各分公司及营销部门统一执行本制度，分公司可以根据本公司业务实际，在不违反公司制度的情况下制定单行制度或办法，并报总部备案。 二、各部门职责 1、销售部门 （1）、拟定销售政策，各销售部门及分公司根据业务情况，拟定公司（或本部门）销售政策，并报公司审批或备案； （2）、参与标准库存的制定工作，提供需要的销售计划等数据； （3）、制定销售计划，各销售部门或分公司按月度制定本月销售计划，经部门负责人（或分公司负责人）签字确认后，报总经理和相关工作配合部门； （4）、提交采购申请，对于超出标准库存以外，或临时增加的销售业务，负责向采购部提交采购申请，经本部门负责人签字确认后报采购部； （5）、执行销售业务，一方面按计划和政策开展销售业务，另一方面负责货款的催收工作，并将货款催收情况作为考核的重要内容； （6）、管理应收账款： A、按确定的欠款额度控制客户欠款总额，对于超额度或交易有异常的客户，控制或停止发货； B、负责客户欠款担保资料的收集整理工作； C、负责在财务配合下的应收账款催收工作。 2、财务部门 （1）、参与销售政策的拟定，在财务管理层面提供建议； （2）、参与标准库存的制定工作； （3）、监控销售业务： A、及时准确进行销售业务核算，及时提供营业及应收账款数据； B、对具体销售业务进行监督，参与特殊事项的处理和审批； C、监控应收账款，参与客户欠款额度的制定和审查，监督客户欠款情况，及时提醒销售部门催收货款或控制发货； D、监控款项结算，审核客户货款担保资料的合法合理性； （4）、协助销售部门催收货款，提供相关销售及往来账据，负责与客户对账。 3、采购部门 （1）、根据物流部门提交的采购申请，补足标准库存，保证商品供应； （2）、参与标准库存的制定工作； （3）、根据销售部门提交的采购申请，及时采购商品，满足销售需要； 4、物流部门 （1）、加强商品的库存管理，作到及时准确配货； （2）、负责公司标准库存的制定和修改工作，在保证销售需要的前提下，努力减少库存，提高公司资金效率； （3）、根据公司实际库存情况，提交补充库存的采购申请。 三、销售业务流程管理 1、销售单据填开 （1）、业务人员根据客户需求以书面或电子邮件等方式向公司开单人员报送开单资料，应详细列明客户信息、商品信息、数量、价格、配送信息等； （2）、开单人员接单后，在系统中填制销售出库单，并与业务人员再次确认后打印，经开单人、部门负责人签字后交物流部配送； （3）、前台直接销售的，开单人员根据客户要求填制销售出库单，经与客户确认后打印，经开单人、部门负责人签字后交客户至物流部发货。 2、销售发货 （1）、客户不至公司取货，由公司负责送货或委托公司送货的，开单人员应将销售出库单交物流部发货，并注明配送时间、收货信息及运费结算方式等； （2）、物流部进行货物配送时应做好以下工作： A、客户亲自取货的，在商品交付后，收货客户需在销售出库单上签字确认； B、由公司司机负责送货的，货交付后，应由客户在销售出库单上签字确认，并将属于公司的出库单联次带回公司； C、委托外部车辆送货的，货交付后，客户需在出库单上签字确认，将属于公司的出库单联次带回公司，并把此项作为支付送货运费条件之一； （3）、客户收货签字规定 A、客户亲自收货的，由其本人在销售出库单绿联上签字确认； B、非本人签收的，是单位的以单位名义出具委托书或授权书，授权受托人收货并签字，委托或授权书应加盖本单位公司章；是个人的，由委托人其向受托人出具委托书，并由委托人签字并加盖红字手印； （4）、销售出库单处理 A、销售出库单一式四联，其中白色联作为财务部过账依据交财务部，现款销售的，在此联盖现金收讫章； B、绿色联作为欠款收款依据，客户收货后应在此联签字确认，一方面确认收货，另一方面确认公司债权，在现款销售方式下，此联和白色联一并交会计人员过账处理；赊销时，此联交出纳保管，等客户还款以后，将此联交还客户； C、黄色联，此联为仓库联，物流部在发货以后留存； D、红色联，客户联，交客户用于用长的依据。 3、销售货款结算 （1）、现款销售方式 A、前台收款人员在款项收妥后，在销售出库单白色联上加盖现金收讫章，将白色联和绿色联一并交财务部会计进行过账处理； B、前台收款人员于每日终了，将所收现金填制现金缴款单交出纳入库； C、客户刷卡付款的，收款人员每日终了，填制收款单，将客户签字的刷卡小票附后，连同出库单白色联和绿色联一并交财务部； （2）、预收款销售方式 销售后勤人员在确认款已收妥并发货以后，填制收款单，注明收款金额、汇款方式和汇入账户，连同出库单白色联和绿色联一并交