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2011 年海南省发展控股有限公司公司债券 2018 年本息兑付和摘牌公告 由海南省发展控股有限公司 （以下简称“发行人”）于20 11 年 1 月20 日发行的2011 年海南省发展控股有限公司公司债券（以下简称 “本期债券”），将于2018 年 1 月20 日 （如遇非交易日，则顺延至其 后的第1 个交易日）开始支付20 17 年1 月20 日至2018 年1 月19 日 期间的利息和本期债券的本金。为保证本次付息兑付工作的顺利进 行，方便投资者及时领取付息兑付资金，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券概览 1．债券名称：2011 年海南省发展控股有限公司公司债券。 2 ．债券简称及代码：11 海控债、122876。 3 ．发行人：海南省发展控股有限公司。 4 ．发行总规模和期限：本期债券的发行总模是15 亿元，期限7 年，附第5 年末投资者回售选择权及发行人上调票面利率选择权。 5 ．债券发行批准机关及文号：发改财金[2010]2882 号文件批准 发行。 6 ．债券形式：实名制记账式。 7 ．债券利率：本期债券在存续期内前5 年票面年利率为5.80%。 在本期债券存续期的第5 年末，发行人决定上调本期债券后续期限的 票面利率0 个基点，即在债券存续期后2 年票面利率为5.80%并固定 不变。本期债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。 8．计息期限：本期债券的计息期限自2011 年1 月20 日至2018 年 1 月 19 日；如投资者行使回售权，则回售部分债券的计息期限为 自2011 年1 月20 日至2016 年1 月19 日。 9 ．付息日：2012 年至2018 年每年的1 月20 日（如遇非交易日， 则顺延至其后的第 1 个交易日）；如投资者行使回售权，则其回售部 分债券的付息日为2012 年至2016 年每年的 1 月20 日 （如遇非交易 日，则顺延至其后的第1 个交易日）。 10．兑付日：本期债券本金的兑付日为2018 年1 月20 日（如遇 非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；如投资者行使回售权， 则其回售部分债券的兑付日为2016 年 1 月20 日(如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第1 个工作日) 。 11．信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 发行人的主体长期信用级别为AA+ ，本期债券信用级别为AA+ 。 12．上市时间和地点：本期债券于2011 年3 月14 日在上海证券 交易所上市交易。 二、本期债券本息兑付方案 按照《2011 年海南省发展控股有限公司公司债券募集说明书》 以及《2011 年海南省发展控股有限公司公司债券票面利率公告》，“11 海控债”本计息期的票面利率为5.80%，每1 手“11 海控债” （面值人 民币1,000 元）兑付本金1000 元，派发利息为人民币58.00 元（含税）。 扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值1,000 元）派 发利息为人民币46.40 元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII ） 债券持有人实际每手（面值1,000 元）派发利息为人民币52.20 元。 三、付息兑付债券登记日及兑付日 1．计息期限：2017 年 1 月20 日至2018 年 1 月 19 日，逾期未 领的债券利息不另行计息。 2 ．债权登记日为：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度 的债权登记日为2018 年1 月17 日。截至上述债券登记日下午收市后， 本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本计息期利息及 本金。 3 ．债券停牌起始日：2018 年1 月18 日。 4 ．债券摘牌日：2018 年1 月22 日。 5 ．付息兑付日：2018 年1 月22 日 四、付息兑付办法 （一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法 托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中 央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债 券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人 资金汇划路径变更，应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知中央 国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时 通知中央国债登记