长城工资宝货币市场基金托管协议-中信银行.PDF

长城工资宝货币市场基金 托管协议 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 二○一四年六月 长城工资宝货币市场基金托管协议 目 录 第一条 基金托管协议当事人2 第二条 基金托管协议的依据、目的和原则3 第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查4 第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查9 第五条 基金财产保管10 第六条 指令的发送、确认和执行12 第七条 交易及清算交收安排13 第八条 基金资产净值计算和会计核算15 第九条 基金收益分配18 第十条 信息披露19 第十一条 基金费用21 第十二条 基金份额持有人名册的保管22 第十三条 基金有关文件和档案的保存22 第十四条 基金管理人和基金托管人的更换23 第十五条 禁止行为24 第十六条 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算25 第十七条 违约责任26 第十八条 争议解决方式27 第十九条 基金托管协议的效力27 第二十条 基金托管协议的签订28 第二十一条 不可抗力28 第二十二条 可分割性28 第二十三条 通知与送达28 1 长城工资宝货币市场基金托管协议 基金管理人：长城基金管理有限公司 住所：深圳市福田区益田路6009 号新世界商务中心41 层 邮政编码：518026 电话：0755 传真：0755 法定代表人：杨光裕 基金托管人：中信银行股份有限公司 住所：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座 邮政编码:100027 电话：010 传真：010 法定代表人：常振明 鉴于： 1.长城基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按 照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力； 2.中信银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法 律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力； 3.长城基金管理有限公司拟担任长城工资宝货币市场基金的基金管理人，中信银行股份 有限公司拟担任长城工资宝货币市场基金的基金托管人； 为明确双方在基金托管中的权利、义务及责任，确保基金财产的安全，保护基金份额持 有人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》等法律法规以及相关规定，双方本着平等自 愿、诚实守信的原则特签订本协议。 释义： 除非另有约定，《长城工资宝货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中定义的 术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解 释。 第一条 基金托管协议当事人 1.1 基金管理人： 2 长城工资宝货币市场基金托管协议 名称：长城基金管理有限公司 住所：深圳市福田区益田路6009 号新世界商务中心41 层 法定代表人：杨光裕 成立时间：2001 年12 月27 日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：证监基金字[2001]55号 组织形式：有限责任公司 注册资本： 1.5 亿元人民币 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其 他业务 存续期间：持续经营 1.2 基金托管人： 名称：中信银行股份有限公司 住所：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座 法定代表人：常振明 成立时间：1987 年4 月7 日 批准设立文号：国办函[1987]14号 基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]125号 组织形式：股份有限公司 注册资本：467.873 亿元人民币 存续期间：持续经营