太平镇阳光生态园—国际养老养生基地开发项目可行性实施方案.docx

第一章 总 论1.1 项目提要1.1.1 项目名称：云南省安宁市太平镇阳光生态园—国际养老（养生）圣地开发项目1.1.2 建设性质：新建1.1.3 项目承办单位、法人代表及所有制形式项目承办单位：昆明新利发实业有限责任公司法人代表：朱丽所有制形式：民营企业1.1.4 建设地点、规模、期限及建设内容建设地点：云南省安宁市太平镇蛤蟆山建设规模：区域规划总用地面积866938.68平方米，总建筑面积440871平方米，道路面积73734.37平方米，项目分为两期，总投资180000万元(含不可预计费919万元)。建设期限：一期投资2012年7月至2013年5月，二期投资2013年9月至2014年12月建设内容：1、一期工程：(1)、土地征用~·亩，投资额540万元；(2)、基础设施建设，包括土地整理，到景区入口的非支线公路，围墙、绿化及地下管渠道建设整治，区内各场馆间道路，停车场，龟力设施，供排水设施，消防设施，电信宽带设施、河道环境整治、森林生态游区盘山游步道(含山体局部加固)、生态公厕所、管理用房等，投资额4690万元；(3)、游赏接待设施建设，包括入口景门、××广场、天师××观、温泉山庄、温泉游泳馆、温泉水上娱乐中心等，投资额3900万元；(4)开办费200万元，用于前期资金和广告宣传费用；(5)、建设期固定资产投资利息448万元：(6)、不可预计费，按固定资产投资总额5％计算，计430万元。2、二期工程：(1)、土地征用，投资额720万元；(2)、度假村绿化保护工程建设，投资额300万元；(3)、游赏接待设施建设：包括温泉度假别墅、温泉休闲会所、幼儿园、农居山庄等，投资额8760万元；(4)、不可预计费489万元。1.1.5 申报单位及法人代表申报单位：×××××××度假村开发有限公司法人代表：××1.1.6 投资规模及资金构成投资规模：20477万元，资金构成：固定资产投资19358万元，前期资金和广告费用投资200万元，不可预计费919万元。1.1.7 资金筹措本项目总投资20477万元，其中：一期投资10208万元，企业自筹资金7208万元，金融机构贷款3000万元；二期投资10269万元。1.1.8 主要技术经济指标表1-1 主要技术经济指标序号项目名称单位指标备注1建设内容和规模1、规划总用地平方米3570172、建筑总占地面积平方米352853、总建筑面积平方米550544、道路面积平方米58441.75、建筑密度％9.96、绿化率％777、道路总长度米8559.58、容积率0.15公共停车位个1852.年营业收入计算期平均，不含二期项目门票收入万元2616.73住宿收入万元2268.36餐饮收入万元1308.38娱乐及购物收入万元1221.16租赁收入万元43.47合计7458.093.总定员人1004.年工作日天280一班制5.定员人1006.总投资万元10208不含二期固定资产和无形资产投资万元9578前期资金与宣传费用万元200不可预计费万元4307.年总收入万元7458.09不含二期8.年总成本费用万元3384.29计算期平均9.年销售税金及附加万元413.92计算期平均10年利润总额万元3659.88计算期平均11财务评价指标投资利润率35.85计算期平均销售收入利润率49.07计算期平均销售收入利税率54.62计算期平均静态投资回收期(含建设期)5.2所得税前5.9所得税后全部投资内部收益率26.84所得税前19.51所得税后财务净现值(Ic=8％)9295所得税前5248所得税后1.2 可行性研究报告编制的依据1.2.1 《××省旅游产业发展和布局总体规划》1.2.2 《××县国民经济和社会发展“十五”规划》1.2.3 《××县生态旅游业发展总体规划》1.2.4 《×××××××度假村详细规划》1.2.5 《××县建设项目选址意见书》1.3 综合评价和论证结论(1)为了加快××县旅游产业的发展，××县委、县政府出台了一系列的招商引资措施，在尽可能的前提下给×××××开发给予政策支持，保证了本次建设项目的顺利实施。(2)×××××××度假村开发有限公司是一家实力雄厚的民营企业，公司负责人不但有多年的房地产开发经验，而且一直以来兼营酒店宾馆行业。积累了丰富的宾馆经营管理经验。同时根据项目建设需要，充分发挥××县旅游、交通、建设、农业、林业各部门的协作作用，强强联合。(3)本项目环保措施得当，对环境无不良影响。(4)通过详细的经济和财务分析，得出本项目一期总投资10208万元，其中固定资产投资10008万元。项目建成后，预计年营业收入7458.09万元，年利润总额3659.88万元(计算期平均数)，投资利润率35.85％；全部投资财务内部