应收应付产品.pptx

应收应付产品培训用友软件股份有限公司Nc财务开发部 孟晶芳2010年 05 月 28 日产品接口应收应付系统概述业务场景日常业务112产品应用准备2345 nc应收管理是实现企业与客户、部门和业务员所形成的应收款、 应付款、收款、付款业务的管理，为企业提供其往来款项的处 理、核销及相关的查询、统计的功能，通过对应收款项全方位的 管理，实现应收业务与销售等业务的紧密连接，扶助企业业务流 加强对资金流入流出的核算与管理。应收管理应付管理 nc应付管理主要是针对供应商、部门和业务员所形的应收款、应 付款、收款、付款业务的管理，为企业提供其往来款项的处 理、核销及相关的查询、统计的功能，通过对应付款项全方位的 管理，实现应付业务与采购等业务的紧密连接，扶助企业业务流 加强对资金流入流出的核算与管理。产品概述 产品概述业务系统财务系统应收应付管理销售总账应收款项应收款项采购应付款项应付款项网上报销现金管理 产品概述支持管理业务应收和财务应收供应链应收管理总账订单发货/提货应收款项折扣凭证产生应收款项核销出货产生应收款项收款凭证收款发票核销应收调整应收账款凭证应用流程基本档案公司参数基础设置初始设置交易类型协同设置流程配置坏账计提方案设置自制总账上游单据生成坏账计提应收单付款单应付单收款单坏账损失坏账收回审核债权（务）转移网上报销现金管理签字核销汇兑损益网上支付手工支付委托（收）付款重要功能简介 参数设置 支持业务的灵活管理 核销功能 减少工作量，支持国际贸易 网银转账、集中支付 应用方便性 CA认证、数字签名 应用安全性 汇率调整、汇兑损益功能 满足国际化应用 单据审批流设置 支持企业审批工作 多级权限管理功能 强化企业内部管理 丰富的账龄分析 强化管理和控制 与全面预算的集成 做到真正的事前控制2345查询与统计分析应收应付系统概述日常业务实际业务应用应用流程12产品应用准备345应用准备准备工作项吗 基本档案 参数 交易类型及单据号 权限 模板 预警平台 审批流程 会计平台 期初余额了好准备自定义项人员档案客商档案部门档案应用准备基本档案（一）单据表头、表体引用的自定义项，作为单据的辅助信息，实现用户个性化的需求基础档案的自定义项，可以作为收付系统查询统计的查询对象应收应付管理中处理的主要的往来对象，集团内客商可以进行单据协同，关键词：协同，客商银行账号应收应付管理中可以处理的往来对象应收应付管理中可以处理的往来对象，关键词：个人银行账号收支项目项目档案汇率收付款协议应用准备基本档案（二）统计分析、预算控制、凭证辅助核算关键词：折扣、固定结账日，例如：销售条件为2/10，n/30，而买方购买金额为1000元货品，如果在第十日之前付款，则可享受2％（即20元）之现金折扣；如果未在前十日付款，则须在第三十日前支付1000元之货款。期间汇率——单据汇兑损益日汇率——单据处理、业务处理预算控制应用准备参数设置业务规则类参数根据此类参数确定数据的处理方法应收款核销顺序 （最早余额法 、最近余额法 ）应收款核销方式 （按单据核销 、按单据表体核销 ）汇兑损益方式 （月末计算 、外币余额结清时计算 、计算已实现汇兑损益）单据协同 （不处理 、保存、审核）协同单据是否允许再协同协同单据是否控制总金额 协同单据是否可以删除截止到本月单据全部生效（不检查、检查但不控制、检察并且控制）截止到本月收款单全部核销（不检查、检查但不控制、检察并且控制）截止到本月单据全部生成会计凭证（不检查、检查但不控制、检察并且控制）参数类型说明参数应用准备参数设置业务规则类参数根据此类参数确定数据的处理方法是否允许修改、删除别人填制的单据录入人与审核人是否可以为同一人审核人与反审核人是否必须为同一人默认交易类型销售价格优先策略（含税价格优先、无税价格优先）总账结账是否检查本系统结账状态暂估（未确认）单据是否计提汇兑损益债权转移时订单客户是否同步转移事项审批余额维护环节（保存、审核或签字）单据列表每页显示记录数计划或预算控制单据的环节（保存、审核或签字）付款及划账类单据是否需要进行CA身份认证科目显示名称模式参数类型说明参数流程名称单据类型交易类型应用准备关键概念单据大类，如应收单、应付单、收款单、付款单，是系统预置的单据分类，用户不能新增或删改单据类型细分的子类，如应收单大类下再细分为应收货款、其他应收款等，支持按交易类型派生节点，即每一个交易类型可以有单独的单据录入节点本版应收应付业务支持流程配置，单据上有一个关键信息就是记录单据的流程，