安徽恒源煤电股份有限公司 关于为全资子公司提供委托贷款总体授信.pdf

证券代码：600971 股票简称：恒源煤电 编号：临2008-023 转债代码：110971 转债简称：恒源转债 安徽恒源煤电股份有限公司 关于为全资子公司提供委托贷款总体授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司全资子公司——安徽卧龙湖煤矿有限责任公司（以下简称 “卧龙湖煤矿”）、安徽五沟煤矿有限责任公司（以下简称“五沟煤矿”） 处于矿井建设及投产初期。为提高公司资金运营效率，考虑到两矿矿 井建设及日常生产经营需求以及降低财务费用，公司三届十次董事 会、三届十二次董事会分别审议通过对卧龙湖煤矿和五沟煤矿提供贷 款及增加委托贷款额度的议案。总计授权委托贷款为卧龙湖煤矿提供 总额不超过 10000 万元自有资金贷款；为五沟煤矿提供总额不超过 16000 万元自有资金贷款。（详见公司2008 年 4 月 9 日《关于为全资 子公司提供委托贷款的专项决议公告》（编号：临2008-010 ）及2008 年 6 月 7 日《关于增加对全资子公司提供委托贷款额度的专项决议公 告》（编号：临2008-012 ））。为解决卧龙湖煤矿日常资金需求，公司 拟继续增加对卧龙湖煤矿委托贷款额度，增加数额不超过 20000 万 元，总额不超过 30000 万的自有资金贷款。 一、贷款人基本情况 1、安徽卧龙湖煤矿有限责任公司 1 安徽卧龙湖煤矿有限责任公司成立于2006 年 12 月；法定代表人： 董昌伟；注册资本：32000 万元；法定地址：安徽省淮北市濉溪县铁 佛镇；主营业务为煤炭开采、销售。 2 、安徽五沟煤矿有限责任公司 安徽五沟煤矿有限责任公司成立于 2007 年 1 月 4 日；法定代表 人：陈鹏；注册资本：27000 万元；法定地址：安徽省淮北市濉溪县 五沟镇；主营业务为煤炭开采、销售。 二、委托贷款情况概述 卧龙湖煤矿和五沟煤矿为公司利用可转换公司债券募集资金及 自有资金收购矿井。为提高公司资金运营效率，考虑到两矿矿井建设 及日常生产经营资金需求以及降低财务费用，公司拟通过银行定向委 托方式为两矿提供贷款。 三、委托贷款协议的主要内容 公司将与银行签订协议，委托银行为卧龙湖矿提供累计不超过 30000 万元自有资金贷款，为五沟煤矿提供累计不超过 16000 万元自 有资金贷款。 四、公司累计委托贷款情况 截止 2008 年 6 月 30 日，公司对外委托贷款余额为11,000 万元， 全部为公司对子公司委托贷款。其中：为卧龙湖煤矿委托贷款 3,000 万元；为五沟煤矿委托贷款 5,000 万元；为公司控股子公司——淮北 新源热电有限公司委托贷款 3000 万元。 2 特此公告 安徽恒源煤电股份有限公司董事会 二○○八年八月十七日 3