平安财富东海盛世一号投资顾问运作报告.pdfVIP

“平安财富*东海盛世一号”投资顾问运作报告 （2009 年5 月26 日-2009 年6 月30 日） 第一节 重要提示 本报告由集合资金信托计划投资顾问编制。集合资金信托计划托管人招商银 行股份有限公司上海分行于2009年7月 日复核了本报告中的财务指标、净值表 现和投资组合报告等内容。 本集合资金信托计划的投资顾问承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用集合资金信托计划资产，但不保证集合资金信托计划一定盈利。 本集合资金信托计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者 在作出投资决策前应仔细阅读本集合资金信托计划的信托合同及信托计划说明 书。 本报告相关财务资料未经审计。 本报告中的内容由本集合资金信托计划的投资顾问负责解释。 第二节 集合资金信托计划概况 名称： “平安财富*东海盛世一号”集合资金信托计划 类型： 集合资金信托计划、存续期五年 成立日： 2009年5月26日 报告期末份额总额： 1,031,000.00份 业绩基准： 无 管理人： 平安信托投资有限责任公司 投资顾问： 东海证券有限责任公司 托管人： 招商银行股份有限公司上海分行 第三节 主要财务指标和集合资产管理计划净值表现 一、主要财务指标（单位：人民币元，2009年5月26日至2009年6月26日） 本期已实现收益 -114,694.91 每份额本期已实现净收益 -0.11 期末资产净值 102,985,305.09 期末每份额净值 99.89 期末每份额累计净值 99.89 二、自成立以来每份额净值增长率 阶段 净值增长率 2009.05.26-2009.06.26 -0.11% 三、信托计划累计每份额净值增长率的历史走势对比图 盛世一号单位净值历史走势 第四节 管理人报告 一、业绩表现 截止 2009 年 6 月 26 日，本集合计划单位净值99.89 元，累计单位净值 99.89 元，本期集合计划收益率增长-0.11%。 二、投资顾问主办简介 庄正欣：经济学硕士，5 年以上金融证券行业投资与研究从业经验，长期以 来从事宏观经济、行业公司和固定收益市场的研究，历任东海证券有限责任公司 高级研究员，产品设计经理，现任东海证券有限责任公司“平安财富*东海盛世 一号”集合资金信托计划投资顾问主办。 三、投资主办人工作报告 1、投资结果 截止 2009 年 6 月 26 日，本集合计划单位净值99.89 元，累计单位净值 99.89 元。 2、投资策略回顾 2009 年 5 月 26 日至2009 年 6 月 30