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票据托收-崑山科技大学ePortfolio
票據託收
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票據託收
陳 進 原
崑山科技大學 財務金融系
2011 年 4 月
票據託收
2/7 票據託收的意義
觀念
票據託收係銀行接受往來客戶的委託, 代為收取本
埠遠期票據或外埠票據的款項, 並於收妥後直接轉
入託收人存款帳戶。
票據託收
3/7 託收票據的種類
本埠遠期票據
票據託收
3/7 託收票據的種類
本埠遠期票據
外埠即期票據
票據託收
3/7 託收票據的種類
本埠遠期票據
外埠即期票據
外埠遠期票據
票據託收
4/7 受理託收票據時
票據背面應記載帳號
票據託收
4/7 受理託收票據時
票據背面應記載帳號
票據代收摺或代收票據明細表
票據託收
4/7 受理託收票據時
票據背面應記載帳號
票據代收摺或代收票據明細表
登記 「代收票據登記表」, 票據加蓋 「特別橫線章」。
票據託收
4/7 受理託收票據時
票據背面應記載帳號
票據代收摺或代收票據明細表
登記 「代收票據登記表」, 票據加蓋 「特別橫線章」。
逐張輸入電腦端末機登錄
票據託收
4/7 受理託收票據時
票據背面應記載帳號
票據代收摺或代收票據明細表
登記 「代收票據登記表」, 票據加蓋 「特別橫線章」。
逐張輸入電腦端末機登錄
印製已登錄託收票據明細表
票據託收
4/7 受理託收票據時
票據背面應記載帳號
票據代收摺或代收票據明細表
登記 「代收票據登記表」, 票據加蓋 「特別橫線章」。
逐張輸入電腦端末機登錄
印製已登錄託收票據明細表
每日結帳時,代收票據登記表與已登錄託收票據明細表的
總張數及總金額應相同
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