V61-产品培训-采购管理.ppt

成本要素 采购入库单的相关处理 货票同到 生成发票自动结算 费用发票 自动传成本、自动传应付 采购入库单的相关处理 采购入库单的相关处理 先货后票 自动暂估：暂估成本同时暂估应付；费用暂估成本且暂估应付 单独暂估应付 传成本：单到回冲、单到补差 传应付：回冲应付 采购入库单的相关处理 序号 参数编码 参数名称 参数类型 默认值 取值范围 参数可切换级别 15 PO52 是否暂估应付 下拉 否 是、否 财务组织 16 PO12 暂估处理方式 下拉 单到补 单到补差、单到回冲 财务组织 17 PO13 差异转入方式 下拉 成本 成本、损益 财务组织 18 PO46 订单生成发票的自动结算配置 下拉 不自动结算 不自动结算、审批时自动结算 财务组织 19 PO86 自动结算规则默认值 复杂 财务组织 20 PO75 结算时发票合理损耗是否进入成本 下拉 是 是、否 财务组织 21 PO87 自动结算生成采购结算单是否自动传存货核算 下拉 是 是、否 财务组织 22 PO54 消耗汇总传存货核算单据入库类型 复杂 无默认值。 参照库存采购入库单的交易类型。 财务组织 采购入库单的相关处理 部分货票同到 先结算及传应付 部分暂估：暂估成本同时暂估应付；费用暂估成本且暂估应付 采购入库单的相关处理 采购入库单的相关处理 先票后货 订单开票 源头是采购订单的发票只能和此订单的采购入库单结算，自制发票可以和任意入库单结。后者结算后，回写采购订单的累计开票数量和金额。 采购入库单的相关处理 入库直接确认应付和成本 入库单签字自动确认应付和成本，采购入库单流程配置组件。 采购结算单形成存货入库/损益调整单 采购发票形成针对调整金额的应付单。 结算节点改进 界面自动结算 界面手工结算 对冲处理 红蓝入库单对冲：自动结算对冲、手工结算对冲 红蓝发票对冲：自动结算对冲、手工结算对冲 选择是否传成本 采购入库单的相关处理 序号 参数编码 参数名称 参数类型 默认值 取值范围 参数可切换级别 15 PO52 是否暂估应付 下拉 否 是、否 财务组织 16 PO12 暂估处理方式 下拉 单到补 单到补差、单到回冲 财务组织 17 PO13 差异转入方式 下拉 成本 成本、损益 财务组织 18 PO46 订单生成发票的自动结算配置 下拉 不自动结算 不自动结算、审批时自动结算 财务组织 19 PO86 自动结算规则默认值 复杂 财务组织 20 PO75 结算时发票合理损耗是否进入成本 下拉 是 是、否 财务组织 21 PO87 自动结算生成采购结算单是否自动传存货核算 下拉 是 是、否 财务组织 22 PO54 消耗汇总传存货核算单据入库类型 复杂 无默认值。 参照库存采购入库单的交易类型。 财务组织 采购入库单的相关处理 直运结算 无入库环节的，采购发票审批直接结算。 有入库环节的，和普通采购的结算过程相同。 采购入库单的相关处理 无发票结算 无发票结算也可处理赠品。 无发票结算，系统处理为生成虚拟发票，此发票来源为采购入库单。虚拟发票生成后直接审批，并自动传应付。 采购入库单的相关处理 异物料结算 异物料结算将发票金额分摊至采购入库单，不要求发票的数量和入库单的数量有关系。异物料结算形成的采购结算单的后续处理和同物料结算相同。 异物料结算的入库单和发票不是对应关系，因此结算后，即使是自制的发票和有来源订单的采购入库单进行了结算，也不回写订单的累计开票数量。 采购入库单的相关处理 合理损耗 入库单生成发票自动结算时，按 发票数量－合理损耗数量 和入库单数量匹配，一次性把合理损耗数量全部结算完成。 传成本时，根据参数“PO75结算时发票合理损耗是否进入成本”，如果为是，传成本的金额中是否含合理损耗；否则，以损益调整单的形式传存货核算。 存货核算的损益调整单中有合理损耗数量、合理损耗金额栏目，并且可以根据这两个栏目配置凭证模版生成凭证。 消耗汇总的相关处理 大部分的暂估、结算功能和采购入库单类似，但仍有差异； 在消耗汇总暂估节点、消耗汇总结算节点进行暂估、结算。消耗汇总生成的发票审批时也自动结算。 采购参数“消耗汇总传存货核算单据入库类型”，参照库存采购入库单的交易类型。暂估、结算生成的存货采购入库单按此参数取。 未支持自动暂估。 未支持确认应付和成本。 未支持异物料结算、无发票结算。 委托加工入库单的相关处理 委托加工入库单在签字后，系统自动暂估生成存货采购入库单；不支持暂估应付。 委托加工入库单生成发票，发票审批时自动结算。 在采购结算节点 委托加工入库单和采购货物发票、费用发票进行结算生成采购结算单。 货物结算后，也可再进行费用结算。 采购结算单生成存货入库/损益调整单，不支持回冲。 委外参数“委外调整单生成存货核算单据类型”决定生成哪种调整