NC63全产品培训-资金计划.pptx

多级集团管控 · 全产业链协同 · 动态企业建模 · 大企业云平台NC63全产品培训 — 资金计划篇 用友软件股份有限公司姓名徐欣2013年10月13日课程目标与要求课程目标学习要求产品架构及功能概述产品解决方案应用场景1 单一主体计划应用场景2 集团资金计划V6.3新增功能及重点改进练习与思考题课程目标1、掌握资金计划的编制流程、编制方法2、掌握如何实现资金计划对业务的控制3、掌握如何完成资金计划分析学习要求1、学习NC组织建模2、学习NC基础数据3、学习NC审批流 4、学习计划平台课程目标与要求课程目标学习要求产品架构及功能概述产品解决方案应用场景1 单一主体计划编制应用场景2 集团资金计划编制V6.3新增功能及重点改进练习与思考题客户需求客户需求为了降低资金风险，根据各企业的具体情况，分周期上报具体资金计划，并按照集团审批的资金预算和计划，监督各企业的资金流入流出情况。完成资金收支计划管理的数据汇总、为资金收支计划的审批控制提供依据、为驱动资金的自动拨付（自动形成付款指令）提供依据。资金收支计划管理与资金收支计划系统的资金付款指令接口必须有效对接。通过资金收支计划执行情况的分析可以有效的监控成员单位在资金使用后的及时入账、如实入账，防止资金的体外循环。集团财务部结合各企业的实际需要编制资金计划样表；将制定的计划样表下发给成员单位；结算单位完成资金收支计划表的填写、提交、逐级审批；集团财务部和各公司总部逐级审批资金收支计划；已审批的资金收支计划可形成相关资金下拨单，驱动结算系统进行付款；查询资金收支计划的上报情况，分析和形成资金收支计划与结算的差异报告。产品架构及功能概述产品架构及功能概述资金计划业务系统审批计划日常执行填制计划现金管理预算分析局部调整调整审批直接调整报销管理计划查阅计划调剂调整单管理应收管理业务规则控制规则控制方案应付管理应用模型套表管理任务管理表单设计银行贷款商业汇票计划平台维度管理控制策略计划期间信用证资金结算UAP平台权限预算组织预算组织体系资金调度总账NC客户端EXCEL端课程目标与要求课程目标学习要求产品架构及功能概述产品解决方案应用场景1 单一主体计划编制应用场景2 集团资金计划编制V6.3新增功能及重点改进练习与思考题产品解决方案---组织建模资金计划与预算共用职能组织、组织体系。预算组织 业务职能为“预算”的业务单元、部门是预算组织。 预算组织可以是实体的业务单元，也可以是虚拟的预算组织预算组织体系 预算组织体系体现预算组织间的上下级关系，预算系统根据这个关系进行数据汇总。注意： 预算计划主体可以是业务单元、部门、成本中心。 虚拟的预算主体在预算管理体系中建立。预算的责任单位，即承担预算任务或者责任的单位。 在企业集团中，根据不同管理要求，会产生多种管理结构（例如行政关系、业务关系），因此预算的数据也需要按照不同的组织结构汇总、分析。有预算主体的权限才可查看、处理对应主体的预算。 产品解决方案---组织建模产品解决方案---组织建模产品解决方案---指标、维度、期间指标 在营运管理的过程中，公司为内部成员单位、部门、个人等所设定的一些经营任务。指标分为财务指标及非财务指标。财务指标即“硬指标”，例如：销售额、毛利额、各项营运费用、损耗、利息、净利、税金、库存天数等。非财务指标即“软指标”，例如：人员编制、员工满意度、人员流动率、来客数、客单价、顾客满意度等等。维度 对指标进行多重解释的具体分类，一个指标可以按照多个维度进行解释。如，营运费用指标，可以用主体维度、时间维度、币种等维度进行解释。 维度的具体取值称为维度成员。如，业务方案维度，具体成员有：预算数、预测数、实际数等。期间 描述预算、计划的时间范围，常常决定了预算、计划的填报频度。注意： 资金计划常用的指标建议为资金计划项目 。 常用且必备的维度：“业务方案”、“版本”、“币种”、“主体”、“计划期间”、“指标”。 支持NC的常用基本档案和自定义项作为预算、计划维度 。 产品解决方案---指标、维度、期间产品解决方案---指标、维度、期间产品解决方案---应用模型应用模型包含了预算计划的维度、数据汇总关系。所以，应基于对用户预算计划管理的清晰理解来设立应用模型。注意：建议：计算规则、汇总关系密切的套表共用应用模型；数据相对独立的套表，建立不同的模型。应用模型中必须包含的维度有6个：“业务方案”、“版本”、“币种”、“主体”、“计划期间”、“指标”。应用模型中的：业务方案、版本、原币、目标币种四个维度不可以作为汇总维度。仅当某个维度是汇总维度，才可设置“仅末级可录”。“仅末级可录”被勾选，如果先录入非末级数据，再录入下级数据，将冲掉之前录入的非末级数据 。应用模型一旦设置完成，后续只可修改模型名称、模型描述、汇总