辉丰股份：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.pdfVIP

江苏辉丰农化股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指 引的规定，将本公司募集资金2013 年1-6 月存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 （略） (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金706,650,239.04 元，以前年度收到的银行存款利息扣 除银行手续费等的净额为37,422,562.80 元；2013 年度实际使用募集资金115,418,766.24 元，2013 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 10,304,419.76 元；累计已 使用募集资金 822,069,005.28 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 47,726,982.56 元。 截至 2013 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币341,686,266.40 元 （包括累计收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中包括活期存款174986266.40 元，定期存单 166,700,000 元。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 （略） (二) 募集资金专户存储情况 截至2013 年6 月30 日，本公司有7 个募集资金专户和17 个定期存款账户，募集资金 存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号/存单号 募集资金余额 备 注 中国工商银行股份有限公司大丰支行 1109690129000107638 4,370,401.64 中国银行股份有限公司大丰支行 554742496019 52,226,114.00 [注1] 中国银行股份有限公司大丰支行 554742496020 27 [注2] 中国银行股份有限公司大丰支行 554742496020 110,000,000.00 定期存款 江苏银行股份有限公司大丰支行 12870188000046703 8801.59 交通银行股份有限公司盐城大丰支行 710000902018170075760 1,329,054.91 交通银行股份有限公司盐城大丰支行 710000902018170075760 15,000,000.00 定期存款 交通银行股份有限公司盐城大丰支行 710000902018170075760 10,000,000.00 定期存款 子公司江苏辉丰储运有限公司 50 江苏大丰农村商业银行股份有限公司 3209820521010000005199 22,061,962.93 万立方化工仓储物流项目专用账 户 江苏大丰农村商业银行股份有限公司 3209820522010000646628 3,000,000.00 定期存款 江苏大丰农村商业银行股份有限公司 3209820522010000646664 2,000,000.00 定期存款 江苏大丰农村商业银行股份有限公司 320982052201000064685