齐峰新材：前次募集资金使用情况审核报告.pdfVIP

齐峰新材料股份有限公司 审 核 报 告 大信专审字【2014】第 3-00024 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 前次募集资金使用情况审核报告 大信专审字【2014】第3-00024 号 齐峰新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对齐峰新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2013年12月31 日止的前次募集资金使用情况进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 [2007]500号）的规定编制 《前次募集资金使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司前次募集资金使用情况发表意见。我们按 照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》 的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核 工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程 序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 三、审核意见 我们认为，贵公司前次募集资金使用情况专项报告的编制符合相关规定，在所有重大方面 公允反映了截至2013年12月31日止前次募集资金的使用情况。 - 1 - 四、其他说明事项 本报告是我们在实施必要审核程序的基础上作出的职业判断，并不构成对贵公司前次募集 资金的投资项目前景及其效益实现作出的保证。本报告仅限于贵公司作为申请发行可转换公司 债券的必备文件，随同其他申报材料一同报送，不得用作其他目的。因使用不当造成的后果， 与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。 大信会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·北京 中国注册会计师： 二○一四年二月二十五日 - 2 - 齐峰新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 齐峰新材料股份有限公司关于 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发 行字[2007]500号）的规定，公司截至2013 年12 月31 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1663 号《关于核准山东齐峰特种纸业股份 有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2010 年12 月1 日采用网下向询价对象配售 与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次公开发行3,700 万股人民币普通股，发 行价格为每股 41.50 元，共计募集资金总额人民币 153,550.00 万元，扣除各项发行费用 9,558.05 万元，实际募集资金净额人民币143,991.95 万元。 上述募集资金于 2010 年 12 月6 日到位，其中增加股本3,700.00 万元，增加资本公积 140,291.95 万元。资金到位情况已经大信会计师事务有限公司审验并出具了大信验字［2010］ 第3-0029 号《验资报告》。 二）前次募集资金专项账户存储情况 （ 为了规范募集资金的管理和使用，