投资基金xbrl信息披露模板第1号季度报告.doc

万家精选股票型证券投资基金2011年第一季度报告2011年3月31日2011年4月日 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ,但不保证基金一定盈利。 ,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期自2011年1月1日起至3月31日止。519185 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年5月18日299,459,124.27份 投资目标 本基金在坚持并不断深化价值投资理念的基础上,充分发挥专业研究优势,通过多层面研究精选出具备持续竞争优势的企业,并结合估值等因素,对投资组合进行积极有效的管理。在有效控制风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。,并适度动态配置大类资产。通过定性与定量分析相结合的方法,精选出具备持续竞争优势且价值被低估的企业进行重点投资80% ×沪深 300 指数收益率 + 20% ×上证国债指数收益率,风险高于货币市场基金和债券型基金,属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。 报告期（2011年1月1日至2011年3月31日 1.本期已实现收益 5,525,566.84 2.本期利润 -2,524,962.18 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0064 4.期末基金资产净值 293,123,731.38 5.期末基金份额净值 0.9788 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.09% 1.30% 2.72% 1.09% -2.63% 0.21% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本基金于2009年5月18日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 欧庆铃 本基金基金经理、万家180基金经理、本公司管理部总监 2009年5月18日 - 1年 ,理学博士,曾任华南理工大学应用数学系副教授、广州证券有限责任公司任研究中心常务副总经理、金鹰基金管理有限公司研究副总监、万家公用事业基金、万家双引擎基金基金经理等职。 ,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。,在投资管理活动中公平对待不同基金品种,无直接或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为,报告期内无异常交易。 公司根据中国证监会发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,制订和完善了公平交易内部控制制度,通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司通过对投资交易行为的监控、分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。,我公司没有和本基金投资风格相似的其他投资组合品种。 2011年第一季度，国内A股市场呈现震荡上行的行情。行情主要围绕保障房建设展开。另外，经济稳步回落在预期之中，市场预期货币政策紧缩的频率将放缓。表现较好的行业主要是建筑建材、钢铁、地产、银行等周期性行业；表现显著落大盘的行业包括信息服务，医药，农业，商业和电子元器件这些去年涨幅较大的行业。 在第一季度的投资运作中，前期我们增加了周期性行业的配置，主要是在煤炭、水泥、机械和房地产等板块，基金净值上涨较快。,本基金份额净值为0.9788元,本报告期份额净值增长率为0.09%,业绩比较基准收益率2.72%。 中国经济仍处软着陆通道中，自去年十月以来，紧缩性货币政策不断，连续4次加息、6次提高存款准备金率，行政性价格调控，节能减排控制能耗，房地产连续严厉调控政策，汽车等取消购置补贴，这些紧缩政策的效果逐步体现出来,房地产投资将减速，经济景气程度将稳步回落。从先行指标来看，中国制造业采购经理人指数（PMI）自去年12月以来连续回落3个月，今年3月份因