财务管理资金循环实习报告.doc

《企业资金循环调研实习》 实习报告 班 级 学 号 姓 名 专 业 财务管理 课程名称 中级财务管理 指导教师 工商管理系 2012年6月 财务管理实习报告 一 实习时间：6月18日—6月21日 第19周 二 实习地点：平顶山市平运货运有限公司 参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。 参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作 负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。 负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。 负责先进管理，审核收付原始凭证。负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。 负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作实习是每一个大学毕业生必须拥有的一段经历，它使我们在实习中了解社会，也使我们开阔了视野，增长了见识，为我们以后进一步走向社会打下坚实的基础，实习是我们把学到的理论知识应用在实习中的一次尝试