凌源钢铁股份有限公司2012年报告.pdf

凌源钢铁股份有限公司 600231 2012 年年度报告 凌源钢铁股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留 意见的审计报告。 四、 公司负责人张振勇、主管会计工作负责人何志国及会计机构负责人 （会计主管人员）何志国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经华普 天健会计师事务所(北京)有限公司审计后，公司 2012 年度合并报表实现的归属 于母公司所有者的净利润为43,583,990.10 元。本次年终分配拟以2012 年 12 月 31 日总股本80,400.22 万股为基数，每 10 股派发现金股利 0.40 元（含税），计 32,160,088.00 元，占2012 年度净利润的73.79 ％。 本次分配不进行资本公积金转增股本。 该预案需提交公司2012 年年度股东大会审议。 六、 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述， 该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 -1- 凌源钢铁股份有限公司 2012 年年度报告 目 录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告8 第五节 重要事项27 第六节 股份变动及股东情况32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况36 第八节 公司治理43 第九节 内部控制47 第十节 财务会计报告48 第十一节 备查文件目录63 -2- 凌源钢铁股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 辽宁证监局 指 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 辽宁省国资委 指 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 朝阳市国资委 指 朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司、本公司或凌钢股份 指 凌源钢铁股份有限公司 《公司章程》 指 凌源钢铁股份有限公司章程 凌钢集团、集团公司 指 凌源钢铁集团有限责任公司 保国公司 指 凌钢股份北票保国铁矿有限公司 钢管公司