华丽家族股份有限公司关于公司2016年募集资金存放与实际使用.PDFVIP

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2017-015 华丽家族股份有限公司 关于公司2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准华丽家族股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2014]800 号）核准，本公司获准非公开发行人民币普通 股（A 股）股票总数不超过 46,448 万股。本公司实际已非公开发行人民币普通 股（A 股）股票463,214,000 股，每股面值1 元，发行价为每股人民币3.67 元， 募集资金总额为人民币 1,699,995,380.00 元，减除发行费用人民币 88,407,180.00 元后，募集资金净额为人民币 1,611,588,200.00 元。上述资金 于2014 年9 月1 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具信会师报字(2014)第114200 号 《验资报告》。 截至2016年12月31日，公司募集资金总额为人民币1,699,995,380.00元，非 公开发行费用为人民币88,407,180.00 元，累计使用募集资金为人民币 1,239,713,473.81元（含闲置募集资金暂时补充流动资金人民币150,000,000.00 元和房地产开发项目货币资本金68,728,482.09元），募集资金利息收入扣除银 行服务费净额为人民币36,696,864.33元。期末公司募集资金余额为人民币 408,571,590.52元。 二、 募集资金管理情况 (一) 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了 《华丽家族股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理制 度》”）。 根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设 立募集资金专户，公司及原保荐机构华英证券有限责任公司（以下简称“华英证 券”）与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行、中 国农业银行股份有限公司上海黄浦支行签署了《募集资金三方监管协议》，与兴 业银行股份有限公司上海闵行支行签署了《现金管理监管协议》，公司、实施募 集资金投资项目的子公司及原保荐机构华英证券与中国工商银行股份有限公司 苏州吴中支行签署了《募集资四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述 监管协议与上海证券交易所资金监管协议范本不存在重大差异。公司一直严格按 照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均 不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规 定》规定的情形。 公司于2015年5月聘请浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作 为公司保荐机构，原华英证券未完成的股票募集资金投资项目持续督导工作交由 浙商证券承接。公司及保荐机构浙商证券与募集资金专户所在银行中国工商银行 股份有限公司上海市外滩支行、中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行、中国 建设银行股份有限公司上海浦东分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，与 兴业银行股份有限公司上海闵行支行签署了《现金管理监管协议》，公司、实施 募集资金投资项目的子公司及保荐机构浙商证券与中国工商银行股份有限公司 苏州吴中支行签署了《募集资四方监管协议》。 为便于公司募集资金的结算和管理，加强银企战略合作，公司于2015年7月 注销了原中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行的募集资金专项账户，在中 国建设银行股份有限公司上海浦东分行开设新的募集资金专用账户，并将原中国 工商银行股份有限公司上海市外滩支行专户内募集资金划转至中国农业银行股 份有限公司上海黄浦支行专户。中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行募集 资金专户销户后原签署的募集资金三方监管协议已失效，公司及保荐机构浙商证 券已与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署了《募集资金