天山水泥7月经营分析.ppt

7月份重点指标完成情况一览 分析 水泥生产偏差分析： 7月份水泥欠产5.52万吨,主要原因:水泥磨停磨待库，磨机综合运转率不到50%。 熟料生产偏差分析： 7月份熟料超产1300吨，主要原因： 积极进行窑台产攻关，提高了窑运转率和台产。 销售和货款回收偏差分析： 7月份水泥销售欠销5.11万吨主要原因是: 1、各大建司、搅拌站、重点工程等销量都有所下降，特别是搅拌站受甲供料影响销量大幅下降。 2、 从区域分析看，7月份乌市片区销量有所下降。 3、为增加销量，增大了赊销额度，导致货款回收难度加大。 7月份指标完成情况的偏差分析 销售 收入-分产品 销售收入-分地区 毛利－分产品 毛利率趋势 三项费用 - 7月 损益表-累计 销售收入(累计) - 分产品 三项费用 - 累计 业绩趋势 二、资产负债表 资 产 负债及权益 应收帐款 固定资产 存 货 其他应收款 短期借款 应付帐款 其他应付款 三、现金流量表 本年1-7月产、销、存曲线图 经营净现金流量分析－由净利润到经营净现金流量 三项活动现金流量 * * 天山水泥公司七月份经营情况汇报 天山水泥公司 二OO二年八月 一、七月重点指标完成情况 二、各项指标完成情况的偏差分析 三、七月份精细管理、存货管理工作 的完成情况 四、八月份重点工作安排 汇报内容概括 偏差分析 7月份利润较计划欠295.99万元,主要原因: 1、销售量未完成，导致利润减少149.13万元。 2、免税产品销量未达到预期值，使补贴收入减少146.86 万元。 一、损益表 7月 　天山水泥 框注：对销量与单价差异大的用黄色背景表示，并说明 　天山水泥 数据需更新补充 　天山水泥 数据需更新补充 　天山水泥 框注： 　天山水泥 框注： 　天山水泥 框注： 　天山水泥 　天山水泥 框注： 　天山水泥 框注： 　天山水泥 框注： 　天山水泥 框注： 天山水泥 框注： 　天山水泥 帐龄情况 框注： 　天山水泥 框注： 　天山水泥 框注： 　天山水泥 3月转入股份公司1428万元 　天山水泥 框注： 　天山水泥 框注： 　天山水泥 框注： 　天山水泥 框注： 　天山水泥 数据不对 框注： 　天山水泥 框注： 　天山水泥