硕润公司05年运营财务预算报告.ppt

重庆硕润贸易公司组织结构图 硕润公司 财务预算报告11/12 硕润公司 财务预算报告12/12 * * 硕润公司 2005年运营、财务预算报告 硕润公司 硕润公司 目 录 概 述 行业背景分析 工作回顾与总结 05年经营思路 财务预算报告 存在的问题及措施 概 述 根据集团优化产业结构战略布局，培植孕育集团公司及具竞争力的业务模块，于2004年初成立了硕润公司，进军能源行业。基于能源行业高投入、高风险的行业特点，结合立足重庆、充分发挥集团的形象资源、公共关系，我们选择了占据终端市场——加油站，作为进军石油行业的突破口，通过近一年的努力，初步建立了位居行业第二的市场份额，成为重庆地区拥有加油站数量最多的企业。如果就小侵则安，但如果我们要跻身于石油业，这只是万里长征的第一步。 硕润公司 概 述 行业背景分析 工作回顾与总结 05年经营思路 财务预算报告 硕润公司 存在的问题及措施 行业背景分析1/5 我国石油行业产业链 目前硕润公司介入的成品油批发、成品油零售业务，并准备在将来逐步向成品油仓储及配送业务等相关环节进行渗透。 原 油 开 采 原 油 勘 探 运输 运输 运输 中石油炼厂 中石化炼厂 地方炼厂 运输 运输 运输 销售公司 销售公司 批发企业 批 发 石 油 公 司 成 品 油 仓 储 油 品 配 送 零 售 终 端 加 油 站 硕润已介入业务 硕润拟介入业务 成品油流通环节 硕润公司 WTO的要求，2004年12月11零售放开，2006年12月11日批发放开 全国加油站近8万座，中石油1.67万座，中石化3.1万座，其余是社会油站 行业背景分析2/5 硕润公司 重庆目前共有加油站1497座，其中中石油654座，中石化104座，社会加油站735座 至03年7月到04年6月重庆共新批站点118座，其中硕润占51个，占43%。 行业背景分析3/5 硕润公司 行业背景分析4/5 硕润公司 行业背景分析5/5 进入WTO后中国成品油市场的变化格局 进入WTO后成品油零售、批发将 全部放开，将进入新的一轮洗牌期 近期内民营企业在油源上 仍然受到两大石油集团 的制约，批发无优势 由于国外石油公司的进入 拥有先进的管理和雄厚资金， 将给中国石油企业带来冲击 随着新的竞争者进入，价 格竞争在所难免，行业利 润将有所下降。 加油站的审批更加困难，零 售终端争夺更加激烈，油站 升值潜力巨大 由于行业竞争者的增加，必然 会导致企业征地成本、人力 成本增加，增加企业负担 由于中国的石油行业长期是 计划体制，人才流动小，开放 后人才竞争将更加激烈 对民营企业而言，在新的一轮洗牌期能否成功胜出，取决于以下几个方面的能力： 1、是否有灵活的机制，提高内部管理能力，通过管理出效益 2、费用管理能力，有效控制费用提升利润空间 3、协调能力，获得多渠道的油品来源，保证企业的生存能力 4、品牌管理能力，通过经营树立起客户高度信任的品牌 5、创新能力，不断根据客户的需求，创新服务手段，争取更多客户 硕润公司 概 述 行业背景分析 工作回顾与总结 05年经营思路 财务预算报告 硕润公司 存在的问题及措施 2004年度工作完成汇总说明： 硕润公司根据工作计划内容，进行了具体分解，明确责任人，提出了工作内容、完成标准、完成时间等具体要求，并要求每位责任人编制每周工作计划，公司按周对责任人工作完成情况进行考核。 2004年公司完成了已批51个站点基本资料调查并进行了分类汇总；对所有站点进行了可行性论证；完成了10个站点的土地勘测报告、并有20个站点通过规划选址意见，进入土地手续办理阶段；完成了整个项目可行性研究报告，提供银行融资；从三月以来主要是选址立项工作，到12月底共获得商委立项批文51个；完善了公司组织架构，各部门专业人员相继到位，建立了公司考评体系及各项管理制度推动了项目向前发展。 工作回顾与总结1/4 硕润公司 重点工作完成情况（业务工作） 2004年硕润公司重点工作主要是加油站项目的选址、立项、征地、组织架构的搭建等方面工作，具体完成情况如下： 1、由于WTO进程及商务部油站规划时间要求，我公司在时间紧、任务重的情况下，成立了4个选址征地小组负责重庆主城12个区的选址征地工作。截止11月30日供完成了51个站点的商委立项批文。 2、获取站点批文后，主要工作是征地。在短短的时间内，完成了20个站点征地工作，其中完成征地工作的标准就是取得土地公示、或取得转让协议、或取得政府准入批文等排他性文件。 3、对已取得土地及明年将要开工建设的站点进入了报建程序，其中有8个站点已经取得规划调整通过，有7个站点已经完成地勘报告，为明年拟建站点正常开工打下坚实基础。 工作回顾