新泰统筹城乡发展有限公司2015年公司债券年报告.PDF

2015 年公司债券年度报告 债券代码：127143.SH 债券简称：15 新泰债 新泰市统筹城乡发展有限公司 2015 年公司债券年度报告 重要提示 一、本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 二、北京兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 三、 （重大风险提示1）跟踪评级情况 大公国际资信评估有限公司通过对新泰市统筹城乡发展有限公司及“15 新泰债”的信用状况 进行跟踪评级，确定新泰市统筹城乡发展有限公司的主题长期信用等级维持AA，评级展维持稳定， “15 新泰债”的信用等级维持AA。 （详见本报告第四节内容） 四、 （重大风险提示2 ）公司盈利水平、现金流变化情况 2015 年度，公司营业收入为83,020.81 万元，较去年同期减少9,812.50 万元；净利润为 26,942.76 万元，较去年同期增加3,823.83 万元。总体来看，公司收入结构比较稳定，变化不大。 （详见本报告第四节内容） 五、 （重大风险提示3）公司已发行有息债务情况、资产负债率变化 最近两年末，公司的资产负债率分别为41.95%和45.59%。2015 年末，公司资产负债率较2014 年增加3.63%，主要为公司于2015 年度发行“15 新泰债”所致。 截至2015 年12 月31 日，公司已发行的有息债务为“15 新泰债”。 （详见本报告第四节内容） 六、 （重大风险提示4 ）其他重大风险提示（对外担保、未决诉讼等） 截至2015 年12 月31 日，除以下或有事项外，本公司不存在应披露的未决诉讼、其他对外担 保等或有事项： 1、本公司为新泰市城镇建设投资有限公司提供保证担保，担保价值30,000.00 万元； 2、本公司为山东泰丰钢业有限公司提供保证担保，担保价值为10,000.00 万元； 3、本公司为新泰市新特农产品经贸有限公司提供保证担保，担保价值为300.00 万元。 1 / 23 2015 年公司债券年度报告 目录 第一节 重要提示、目录和释义 3 第二节 公司及相关中介机构简介4 第三节 公司债券事项6 第四节 财务和资产情况 10 第五节 业务和公司治理情况 14 第六节 重大事项21 第七节 财务报告22 第八节 备查文件目录23 2 / 23 2015 年公司债券年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、发行人 指 新泰市统筹城乡发展有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《新泰市统筹城乡发展有限公司张正》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上/深交所