神华集团有限责任公司财务管理报告.docxVIP

北京城市学院经管学部课程考核评分表2014-2015学年第二学期课程名称：财务管理考核环节①：期末考核学生姓名：学号：_____ __________考核题目：撰写一份××企业财务管理报告序号评分细则（每行对应得分点及满分分值）得分1对企业进行总体描述（10分）2分析企业筹资情况（20分）3分析企业投资情况（20分）4分析企业日常运营管理情况（20分）5分析企业利润分配情况（20分）6其他（含文字正确、图表美观；字数5000字以上等）（10分）78总分评语（需说明的情况）：：请选择填写：期末考核、阶段考核。教师签字：肖瑞青 2015 年 5月18日神华集团有限责任公司财务管理报告企业概述神华集团有限责任公司（简称神华集团）是于1995年10月经国务院批准设立的国有独资公司，是中央直管国有重要骨干企业，是以煤为基础，电力、铁路、港口、航运、煤制油与煤化工为一体，产运销一条龙经营的特大型能源企业，是我国规模最大、现代化程度最高的煤炭企业和世界上最大的煤炭经销商。神华集团总部设在北京。由神华集团独家发起成立的中国神华能源股份有限公司分别在香港、上海上市。神华集团在2014年度《财富》全球500强企业中排名第165位。2014年全年完成煤炭销售5.88亿吨，发电量3246亿度，铁路总运量4.12亿吨，港口装船量1.83亿吨，航运量1.31亿吨，各类油品化工品1255万吨，营业收入3286亿元，利润总额640亿元。神华集团国有资本保值增值率处于行业优秀水平，企业经济贡献率连续多年居全国煤炭行业第一，年利润总额在中央直管企业中名列前茅，安全生产多年来保持世界先进水平。企业筹资筹资分类按资金使用期限长短分短期资本（一年内偿还）和长期资本（一年后偿还）；按所筹资金的权益性质不同分为股权资本和负债资金；按所筹活动是否通过金融机构分为直接筹资和间接筹资；按资金取得方式分为内部筹资和外部筹资。中长期资金的筹集方式有：吸收直接投资、发行股票、发行长期债券、长期银行借款、融资租赁等。短期资金的筹集方式有：发行短期债券、短期银行借款、商业信用等。企业筹资情况2014年筹资活动产生的现金净流入26,722 百万元（2013 年：19,796 百万元），同比增长35.0%，主要是债务融资现金净流入减少。公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码A股上海证交所中国神华H股香港联交所中国神华01088资产、负债情况分析合并资产负债表项目变动分析 单位：百万元项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数上期期末数占总资产的比例（%）本期期末数较上期期末变动（%）主要变动原因其他非流动资产29,1435.524,8424.917.3神华财务公司发放长期贷款增加短期借款12,2462.328,1555.556.5短期银行借款到期偿还应付利息7790.14110.189.5应付债券利息增加应付股利1,5010.32,5370.540.8应付少数股东股利减少其他流动负债9,9941.99,9822.00.1主要是本公司发行的超短期融资券应付债券24,9334.74,9581.0402.9发行中期票据增加募集资金使用情况单位：百万元募集年份募集方式募集资金净额本年度已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向2007年首次发行65,988064,2081,780本公司第二届董事会第四十四次会议批准，将闲置募集资金共计约44.9 亿元暂时用于补充流动资金，期限为自2014 年4 月28 日起至2015 年4 月27 日止12 个月。扣除上述金额后，募集资金专户余额为4.82 百万元。合计/65,988064,2081,780/募集资金总体使用情况说明2007 年9 月，本公司以人民币36.99 元/股的价格发行18 亿股A 股并于2007 年10 月9 日在上海证券交易所上市，募集资金总额为人民币66,582 百万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币65,988 百万元。自募集资金到位至2014 年12 月31 日，本公司累计使用募集资金人民币642.08 亿元，其中累计用于投资的金额为482.08 亿元。截至2014 年12 月31 日，募集资金余额为人民币17.80 亿元，加上利息部分后，募集资金余额为人民币44.95 亿元。2014 年1-12 月，本公司未使用募集资金。筹资活动产生的现金流量人民币百万元项目本年金额上年金额取得借款收到的现金57,920316,373发行债券收到的现金39,91514,940收到其他与筹资活动有关的现金53_筹资活动现金流入小计97,888331,313偿还债务支付的现金(71,978)(291,845)分配股利、利润或偿付利