上海科华生物工程股份有限公司关于向控股子公司提供财务资.PDFVIP

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2018-004 上海科华生物工程股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次 会议2018年1月4 日审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，同意 向控股子公司江西科榕提供不超过500万元的财务资助，资助时间不超过12个月， 并按同类业务同期银行贷款基准利率上浮10%向被资助公司收取利息。现将本次 财务资助的具体情况公告如下： 一、概述 1、财务资助金额 公司拟向全资子公司科尚医疗之控股子公司提供不超过500万元财务资助， 本次提供财务资助的资金来源为公司自有资金。 2、资金主要用途和使用方式 公司提供给控股子公司的财务资助主要系江西科榕成立之初，短期内在开展 业务过程中对现金流的需求超出其营运资金实力，因此通过本公司集团现金池提 供短期借款以解决其流动资金的短期缺口问题。 3、资金占用费的收取 公司将按同类业务同期银行贷款基准利率上浮10%向被资助公司收取利息。 4、资助期限：不超过12个月，自资金汇入控股子公司账户之日起算。 二、资助对象的基本情况 企业名称：江西科榕生物科技有限公司（暂定），最终以公司登记机关核准 的名称为准。 企业类型：有限责任公司 注册资本：1,000万人民币，其中科尚医疗出资额占40%，鑫科投资出资额占 60%。 经营范围为： 生物医学技术推广及服务、医疗器械销售，五金交电，建筑 装潢材料，计算机、软件及辅助设备销售，从事医疗器械领域内技术服务、技术 开发、专业技术咨询及培训服务，医疗器械维修，自有医疗器械租赁，计算机信 息系统集成服务，商务信息咨询，商业推广服务，医疗技术领域服务业务，第三 方物流服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 。 前述经营范围应当以公司登记机关核准的内容为准。 三、其余股东未能同比例提供财务资助的说明 资助对象的其他股东鑫科投资与公司不存在关联关系；其执行事务合伙人朱 佳欣担任资助对象的法定代表人，与公司亦不存在关联关系。鑫科投资及朱佳欣 将为此次财务资助向公司提供全额连带责任担保。 四、提供财务资助的目的、存在的风险和对公司的影响 为支持控股子公司的发展，保障其能够实现良好效益，公司以提供财务资助 的方式解决其短期资金需求。 本公司作为资助对象控股股东，对其业务、财务具有控制能力。本公司要求 资助对象积极拓展业务，合理筹划，稳健经营，努力提高资金利用效率。公司将 持续通过业务部门、财务部、审计部、法务部等加强对资助对象的业务监督和风 险控制。本次财务资助风险较小、可控性强，不会对公司生产经营产生影响。 五、公司承诺 根据相关监管规则要求，公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内， 除已经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募 集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或 者归还银行贷款。 六、董事会意见 公司以自有资金向控股子公司提供财务资助，是基于支持其主营业务发展， 解决发展所需的短期资金缺口，符合公司未来战略及业务发展的需要，在控制风 险的前提下，上述财务资助事项有利于提高整个公司资金使用效率，降低财务融 资成本，确保公司总体战略经营目标的实现。 七、独立董事意见 经核查，在不影响公司正常经营的情况下，对控股子公司江西科榕提供财务 资助，有利于充分发挥整体规模优势、降低财务成本。该公司属新设立公司，其 业务开展需要公司向其提供流动资金资助，该款项主要用于子公司日常经营所需。 本次财务资助公司将向江西科榕收取资金使用费，资金使用费率定价公允。本次 财务资助事项符合相关规定及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，不损 害全体股东尤其是中小股东的利益，一致同意公司向控股子公司提供财务资助。 特此公告。 上海科华生物工程股份有限公司董事会